Invesco Markets II plc US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - EUR DIS H ETF

WKN: A2PELX ISIN: IE00BF2FN869


30,80 EUR
-0,32 % -0,10
Börse
Stand 25.04.24 - 17:44:59 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
19.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.03.24   0,32 EUR)
Fondsvolumen 1,64 Mrd. USD
Symbol TRDE
ISIN IE00BF2FN869
Portrait

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Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 12.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,72 -10,7 % -23,5 %
7,37 +0,6 % +2,1 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,7 % USA
0,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
30,72
30,865
25.04.24 20:53 5.093
LT Baader Bank
30,7192
30,8666
25.04.24 20:48 904
LT Societe Generale
0,0956
0,4886
04.10.21 17:40 16
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,9102
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
30,72
25.04.24 19:59 500 5.058
Stuttgart
30,712
25.04.24 20:30 0 46
gettex
30,779
25.04.24 20:47 98 31
Xetra
30,796
25.04.24 17:36 32.735 18
Düsseldorf
30,72
25.04.24 19:47 0 12
Berlin
30,80
25.04.24 19:30 0 10
München
30,917
25.04.24 13:58 0 3
Frankfurt
30,788
25.04.24 17:26 0 3
Tradegate
30,7779
25.04.24 16:49 160 2
Quotrix
30,83
25.04.24 07:57 0 1
Euronext Milan
30,80
25.04.24 17:44 1.735 6
Anleihen FX
30,928
25.04.24 11:58 0 1
SIX SWISS (EUR)
30,804
25.04.24 17:41 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  10,250 % USA 23/33
  9,140 % USA 23/33
  8,640 % USA 15.11.2032 4,125
  8,150 % USA 15.02.2033 3,5
  8,140 % USA 15.05.2033 3,375
  8,110 % USA 15.05.2032 2,875
  8,060 % USA 15.08.2031 1,25
  7,890 % USA 15.11.2031 1,375
  7,710 % USA 15.08.2032 2,75
  7,690 % USA 15.02.2032 1,875
  16,220 % übrige Positionen

Länder

  99,700 % USA
  0,300 % Kasse

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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