Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 1,64 Mrd. USD | ||
Symbol | TRDE | ||
ISIN | IE00BF2FN869 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,72 | -10,7 % | -23,5 % | |||
7,37 | +0,6 % | +2,1 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,7 % | USA |
0,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 30,72 |
30,865 |
25.04.24 | 20:53 | 5.093 |
LT Baader Bank | 30,7192 |
30,8666 |
25.04.24 | 20:48 | 904 |
LT Societe Generale | 0,0956 |
0,4886 |
04.10.21 | 17:40 | 16 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
30,9102
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
30,72
|
25.04.24 | 19:59 | 500 | 5.058 |
Stuttgart |
30,712
|
25.04.24 | 20:30 | 0 | 46 |
gettex |
30,779
|
25.04.24 | 20:47 | 98 | 31 |
Xetra |
30,796
|
25.04.24 | 17:36 | 32.735 | 18 |
Düsseldorf |
30,72
|
25.04.24 | 19:47 | 0 | 12 |
Berlin |
30,80
|
25.04.24 | 19:30 | 0 | 10 |
München |
30,917
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Frankfurt |
30,788
|
25.04.24 | 17:26 | 0 | 3 |
Tradegate |
30,7779
|
25.04.24 | 16:49 | 160 | 2 |
Quotrix |
30,83
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
30,80
|
25.04.24 | 17:44 | 1.735 | 6 |
Anleihen FX |
30,928
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
30,804
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
10,250 % | USA 23/33 | |
9,140 % | USA 23/33 | |
8,640 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
8,150 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
8,140 % | USA 15.05.2033 3,375 | |
8,110 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
8,060 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
7,890 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
7,710 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
7,690 % | USA 15.02.2032 1,875 | |
16,220 % | übrige Positionen |
99,700 % | USA | |
0,300 % | Kasse |
100,000 % | währungsgesichert |