AXA IM Maturity 2022 Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A2ASS7 ISIN: IE00BDBVWK61


107,13EUR
+0,07 % +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.09.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
28.09.2018 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 502,96 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDBVWK61
WKN A2ASS7
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.09.16
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,52 +1,1 % --
6,44 -3,1 % -4,0 %
29,23 +6,4 % +56,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,7 % Technology & Electronics
10,6 % Financial Services
10,4 % Basic Industry
9,2 % Telecommunications
8,8 % Energy
Nach Ländern
88,3 % United States
5,1 % Canada
2,6 % Arab Emirates
1,7 % Ireland
1,0 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,13
16.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt nach einer annualisierten Rendite zwischen 4% und 7%, vor Abzug von Gebühren, in USD, zum Fälligkeitstermin (28. Februar 2022). Hierzu investiert er hauptsächlich in Hochzinsanleihen von Unternehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein breit diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen übertragbaren Schuldinstrumenten, die auf USD lauten, wobei der Fälligkeitstermin des Fonds berücksichtigt wird. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade (d. h., einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's bzw., wenn kein offizielles Rating vorliegt, einer entsprechenden Einschätzung des Managers), die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Manager investiert im eigenen Ermessen und unterliegt keinen Einschränkungen im Hinblick auf bestimmte Sektoren oder Branchen.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt nach einer annualisierten Rendite zwischen 4% und 7%, vor Abzug von Gebühren, in USD, zum Fälligkeitstermin (28. Februar 2022). Hierzu investiert er hauptsächlich in Hochzinsanleihen von Unternehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein breit diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen übertragbaren Schuldinstrumenten, die auf USD lauten, wobei der Fälligkeitstermin des Fonds berücksichtigt wird. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade (d. h., einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's bzw., wenn kein offizielles Rating vorliegt, einer entsprechenden Einschätzung des Managers), die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Manager investiert im eigenen Ermessen und unterliegt keinen Einschränkungen im Hinblick auf bestimmte Sektoren oder Branchen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
28.09.2018 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name AXA Rosenberg Managemen..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.axa-im.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  13,720 % Technology & Electronics
  10,580 % Financial Services
  10,410 % Basic Industry
  9,240 % Telecommunications
  8,760 % Energy
  8,680 % Media
  5,720 % Healthcare
  5,690 % Consumer Goods
  5,640 % Capital Goods
  4,560 % Leisure
  4,530 % Retail
  3,570 % Real Estate
  3,560 % Services
  1,840 % Transportation
  1,360 % Insurance
  0,860 % Not Classified
  0,750 % Cash
  0,540 % Automotive

Größte Positionen

  2,680 % EMC CORP 3.375 01/06/23
  2,460 % SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.875 15/10/23
  2,360 % CENTURYLINK INC 5.800 15/03/22
  2,170 % COGENT COMMUNICATIONS GR 5.375 01/03/22
  2,150 % SEAGATE HDD CAYMAN 4.750 01/06/23
  1,960 % SIRIUS XM RADIO INC 4.625 15/07/24
  1,840 % QUEBECOR MEDIA INC 5.750 15/01/23
  1,810 % ICAHN ENTERPRISES/FIN 4.750 15/09/24
  1,790 % HCA INC 5.875 01/05/23
  1,740 % COMMSCOPE INC 5.500 01/03/24
  79,040 % übrige Positionen

Länder

  88,350 % United States
  5,090 % Canada
  2,620 % Arab Emirates
  1,720 % Ireland
  1,040 % Luxemburg
  0,750 % Cash
  0,420 % Other
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  99,250 % USD
  0,750 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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