AXA IM Maturity 2022 Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2ASTA ISIN: IE00BDBVWH33


83,8882EUR
-0,40 % -0,3367
Börse
Stand 21.01.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.09.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
28.09.2018 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.01.21   0,94 USD)
Fondsvolumen 510,58 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDBVWH33
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.09.16
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,66 -6,1 % --
6,39 -1,4 % -4,8 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,1 % Financial Services
10,5 % Technology & Electronics
10,0 % Basic Industry
9,7 % Telecommunications
9,4 % Media
Nach Ländern
86,3 % United States of America
4,9 % Canada
2,9 % Cash
2,6 % Arab Emirates
1,8 % Ireland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,8882
21.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
102,05
21.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt nach einer annualisierten Rendite zwischen 4% und 7%, vor Abzug von Gebühren, in USD, zum Fälligkeitstermin (28. Februar 2022). Hierzu investiert er hauptsächlich in Hochzinsanleihen von Unternehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein breit diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen übertragbaren Schuldinstrumenten, die auf USD lauten, wobei der Fälligkeitstermin des Fonds berücksichtigt wird. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade (d. h., einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's bzw., wenn kein offizielles Rating vorliegt, einer entsprechenden Einschätzung des Managers), die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Manager investiert im eigenen Ermessen und unterliegt keinen Einschränkungen im Hinblick auf bestimmte Sektoren oder Branchen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA Rosenberg Managemen..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.axa-im.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  12,050 % Financial Services
  10,530 % Technology & Electronics
  9,990 % Basic Industry
  9,710 % Telecommunications
  9,400 % Media
  8,570 % Energy
  6,650 % Capital Goods
  5,900 % Consumer Goods
  5,670 % Real Estate
  5,070 % Healthcare
  3,530 % Services
  3,120 % Leisure
  2,920 % Cash
  2,160 % Retail
  1,870 % Transportation
  1,360 % Insurance
  0,950 % Not Classified
  0,540 % Automotive
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,710 % EMC CORP 3.375 01/06/23Electronics 2.1..
  2,480 % SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.875 15/10/23..
  2,410 % LUMEN TECHNOLOGIES INC 5.800 15/03/22 ..
  2,210 % COGENT COMMUNICATIONS GR 5.375 01/03/2..
  2,180 % ICAHN ENTERPRISES/FIN 4.750 15/09/24 F..
  2,180 % SIRIUS XM RADIO INC 4.625 15/07/24 Med..
  2,110 % SEAGATE HDD CAYMAN 4.750 01/06/23 Tech..
  2,040 % MAUSER PACKAGING SOLUT 5.500 15/04/24 ..
  1,830 % QUEBECOR MEDIA INC 5.750 15/01/23 Medi..
  1,780 % SOLERA LLC / SOLERA FINA 10.500 01/03/..
  78,070 % übrige Positionen

Länder

  86,350 % United States of America
  4,900 % Canada
  2,910 % Cash
  2,610 % Arab Emirates
  1,780 % Ireland
  1,040 % Luxemburg
  0,410 % Other
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  97,080 % USD
  2,920 % Cash
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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