Magna Emerging Markets Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A1H7GR ISIN: IE00B633R739


9,917 EUR
-0,37 % -0,037
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
13.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 59,18 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B633R739
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ian Simmons
Auflagedatum 05.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0112 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,78 +1,8 % +4,4 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,7 % Informationstechnologie..
22,7 % Finanzdienstleistungen
18,2 % Sonstige Konsumgüter
10,6 % Industrie
7,5 % Energie
Nach Ländern
25,3 % China
10,2 % Indien
9,7 % Taiwan
7,8 % Südkorea
5,2 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,917
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen gemäß Anhang II des Prospekts notiert sind oder gehandelt werden. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds darf außerdem in frei übertragbaren Optionsscheinen mit niedrigem Ausübungspreis, Optionen mit niedrigem Ausübungspreis, Nullkupon-Equity Linked Notes oder anderen ähnlichen Instrumenten anlegen, die aus Sicht der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Mittel darstellen, um ein Exposure des Fonds in Beteiligungspapieren aufzubauen, die an anerkannten Börsen in den globalen Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und einem Typ entsprechen, in den der Fonds unmittelbar investieren darf. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Engagement in zugrunde liegenden Unternehmen in bestimmte derivative Instrumente investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  26,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,710 % Finanzdienstleistungen
  18,190 % Sonstige Konsumgüter
  10,570 % Industrie
  7,540 % Energie
  3,640 % Rohstoffe
  2,590 % Barmittel
  1,930 % Versorger
  1,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,420 % Immobilien
  3,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,920 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,520 % ICICI BANK LTD ADR/2
  3,320 % TENCENT HDGS ADR/1DL-0001
  3,310 % CHINA ST.CONSTR.INTL CON.
  3,100 % NARI TECHNOLOGY A YC 1
  3,100 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  3,070 % CRAFTSMAN AUTOM.LTD IR100
  2,930 % HUAZHU GROUP LTD.DL,00001
  2,850 % SAMSONITE INTL SA
  2,680 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  67,200 % übrige Positionen

Länder

  25,280 % China
  10,160 % Indien
  9,660 % Taiwan
  7,830 % Südkorea
  5,250 % Hong Kong
  4,600 % Vietnam
  4,400 % Brasilien
  4,240 % Griechenland
  3,360 % Rumänien
  2,860 % Indonesien
  2,850 % Luxemburg
  2,590 % Kasse
  2,460 % Mexiko
  2,430 % Saudi-Arabien
  2,410 % Kasachstan
  2,220 % Monaco
  1,710 % Macao
  1,420 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,040 % Argentinien
  3,230 % übrige Länder

Währungen

  13,250 % Chinesischer Renminbi Yuan
  12,880 % Hongkong-Dollar
  10,310 % Euro
  10,310 % US Dollar
  10,160 % Indische Rupie
  9,660 % Neuer Taiwan-Dollar
  7,830 % Südkoreanischer Won
  4,600 % Vietnamesischer New Dong