iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1JKDK ISIN: IE00B44CGS96
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 4,70 Mrd. USD | ||
| Symbol | EUNX | ||
| ISIN | IE00B44CGS96 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,88 | -4,9 % | -12,8 % | |||
| 6,18 | -0,8 % | +0,6 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 68,4 % | USA |
| 1,2 % | Supranational |
| 1,0 % | Kanada |
| 0,9 % | Großbritannien |
| 0,6 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 84,366 |
85,004 |
25.04.24 | 22:14 | 11.180 |
| LT Societe Generale | 84,58 |
85,06 |
25.04.24 | 17:44 | 3.959 |
| LT Baader Bank | 84,2215 |
85,232 |
25.04.24 | 21:54 | 1.115 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,3367
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
91,2121
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
84,366
|
25.04.24 | 21:59 | -- | 11.196 |
| Stuttgart |
84,34
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
84,852
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
84,158
|
25.04.24 | 19:36 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
84,234
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Berlin |
84,856
|
25.04.24 | 21:53 | 0 | 12 |
| Xetra |
84,864
|
25.04.24 | 17:36 | 345 | 5 |
| Quotrix |
85,106
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hannover |
84,91
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 1 |
| Tradegate |
84,8565
|
25.04.24 | 22:02 | 15 | 1 |
| München |
84,60
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Hamburg |
85,06
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
91,1844
|
15.04.24 | 15:39 | 1.866 | 4 |
| SIX SWISS (EUR) |
85,0973
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
73,1426
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
91,022
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
85,02
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Excha.. |
90,96
|
25.04.24 | 17:35 | 76.265 | 13 |
| London Stock Exchange (GBP) |
72,795
|
25.04.24 | 17:35 | 8 | 4 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerteaufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 4,970 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
| 0,610 % | USA 15.04.2026 3,75 | |
| 0,600 % | USA 15.05.2026 3,625 | |
| 0,500 % | USA 23/33 | |
| 0,490 % | USA 15.06.2026 4,125 | |
| 0,460 % | USA 15.02.2026 4 | |
| 0,460 % | USA 23/26 | |
| 0,460 % | USA 23/26 | |
| 0,460 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 0,430 % | USA 15.03.2026 4,625 | |
| 90,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,390 % | USA | |
| 1,170 % | Supranational | |
| 1,040 % | Kanada | |
| 0,900 % | Großbritannien | |
| 0,570 % | Japan | |
| 0,340 % | Deutschland | |
| 0,330 % | Mexiko | |
| 0,260 % | Niederlande | |
| 0,180 % | Australien | |
| 0,140 % | Irland | |
| 0,130 % | Spanien | |
| 0,130 % | Philippinen | |
| 0,120 % | Luxemburg | |
| 0,120 % | Singapur | |
| 0,110 % | Indonesien | |
| 0,100 % | Panama | |
| 25,970 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,600 % | US Dollar | |
| 0,100 % | Kanadische Dollar | |
| 0,300 % | übrige Währungen |
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