Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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Fondsvolumen | 3,98 Mrd. USD | ||
Symbol | SXRM | ||
ISIN | IE00B3VWN518 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,68 | -3,7 % | -4,0 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
129,3007
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
137,6406
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
128,89
|
23.04.24 | 21:45 | 0 | 21 |
Xetra (USD) |
137,96
|
23.04.24 | 17:36 | 7.260 | 10 |
Stuttgart |
157,62
|
20.02.20 | 14:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
137,945
|
23.04.24 | 17:36 | 2.466 | 39 |
FINRA other OTC Issues |
137,5214
|
23.04.24 | 20:11 | 4.906 | 11 |
London Stock Excha.. |
137,98
|
23.04.24 | 17:35 | 10.137 | 81 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren und einem offenen Mindestschuldbetrag von 300 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige fv Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz von FD (d.h. von Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
10,880 % | USA 23/33 | |
9,580 % | USA 23/33 | |
9,040 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
8,560 % | USA 15.05.2033 3,375 | |
8,550 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
8,480 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
8,250 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
8,070 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
8,010 % | USA 15.02.2032 1,875 | |
7,680 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
12,900 % | übrige Positionen |
99,950 % | USA | |
0,050 % | übrige Länder |
99,950 % | US Dollar | |
0,050 % | übrige Währungen |