iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A0X8SH ISIN: IE00B3VWN393


130,30 USD
-0,07 % -0,09
Börse
Stand 28.03.24 - 17:25:14 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
03.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,93 Mrd. USD
Symbol SXRL
ISIN IE00B3VWN393
Portrait

★★★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 03.06.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,11 +1,2 % +1,9 %
4,69 +2,0 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,3 % USA
1,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,4676
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
130,352
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
120,68
28.03.24 17:15 2.053 36
Berlin
120,71
28.03.24 17:15 0 16
Xetra (USD)
130,36
28.03.24 17:25 27 1
Euronext Milan
120,77
28.03.24 17:00 17.831 42
Euronext Amsterdam
120,67
28.03.24 17:24 1.758 23
SIX SWISS (USD)
130,295
28.03.24 17:13 4.588 22
FINRA other OTC Issues
130,4753
28.03.24 16:25 11.138 10
SIX SWISS (EUR)
118,525
18.03.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
101,22
18.03.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
120,62
28.03.24 11:58 0 1
London Stock Excha..
130,30
28.03.24 17:25 18.407 48
London Stock Exchange (GBp)
10.315,00
28.03.24 15:26 355 10

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 3 bis 7 Jahren. Ihr im Umlauf befindliches Volumen beläuft sich auf mindestens 300 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,280 % USA 15.11.2030 0,875
  2,110 % USA 15.08.2030 0,625
  1,960 % USA 15.02.2031 1,125
  1,620 % USA 15.05.2030 0,625
  1,540 % US TREASURY 2028
  1,540 % US TREASURY 2028
  1,460 % USA 23/28
  1,450 % US TREASURY 2028
  1,450 % US TREASURY 2028
  1,430 % USA 23/28
  83,160 % übrige Positionen

Länder

  98,280 % USA
  1,720 % übrige Länder

Währungen

  99,810 % US Dollar
  0,190 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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