Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 707,05 Mio. GBP | ||
Symbol | 2B7T | ||
ISIN | IE00B1FZSD53 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,27 | -4,0 % | -27,3 % | |||
14,08 | -4,8 % | -24,7 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,2 % | Großbritannien |
0,8 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 15,326 |
15,624 |
18.04.24 | 22:53 | 5.586 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,5259
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in GBP |
13,2633
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
15,326
|
18.04.24 | 21:59 | -- | 5.585 |
gettex |
15,50
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 26 |
Düsseldorf |
15,346
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
München |
15,36
|
18.04.24 | 09:16 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
15,48
|
18.04.24 | 17:44 | 1.320 | 2 |
London Stock Excha.. |
13,216
|
18.04.24 | 17:35 | 32.842 | 50 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung inländischer Index-Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs (UK). Er besteht aus auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren, bei denen die Zahlung von Kupon (d. h. Zinsen) und Nennbetrag in Pfund Sterling erfolgt und die von der Regierung des Vereinigten Königreichs ausgegeben wurden. Die festverzinslichen Wertpapiere müssen kapitalindexiert und an einen geeigneten Inflationsindex gekoppelt sein (d. h., ihr Nennbetrag ist vor der Inflation geschützt) und eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen Pfund Sterling aufweisen. Sie werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index den Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) aufweisen, und zwar so lange wie das Vereinigte Königreich sein Investment-Grade-Rating der Kreditwürdigkeit beibehält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
5,400 % | TREASURY STK 2027 IND.LIN | |
5,280 % | TREASURY STK 2032 IND.LIN | |
4,920 % | TREASURY STK 2037 IND.LIN | |
4,550 % | TREASURY STK 2034 INF.LIN | |
4,540 % | TREASURY STK 2029 INF.LIN | |
4,470 % | TREASURY STK 2040 INF.LIN | |
4,400 % | TREASURY STK 2028 INF.L, | |
4,300 % | TREASURY STK 2035 IND.LIN | |
3,960 % | TREASURY STK 2042 IND.LIN | |
3,900 % | TREASURY STK 2055 IND.LIN | |
54,280 % | übrige Positionen |
99,250 % | Großbritannien | |
0,750 % | übrige Länder |
99,940 % | Pfund Sterling | |
0,060 % | übrige Währungen |