Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 58,96 Mio. EUR | ||
Symbol | ECMS | ||
ISIN | IE000PA766T7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,84 | +4,4 % | -- | |||
6,36 | +3,0 % | -11,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,9 % | Frankreich |
17,8 % | Sonstige |
11,6 % | Vereinigtes Königreich |
10,0 % | Deutschland |
8,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 5,2162 |
5,2328 |
25.04.24 | 17:41 | 438 |
LT Baader Bank | 5,2161 |
5,2329 |
25.04.24 | 17:36 | 79 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,2286
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,2162
|
25.04.24 | 17:35 | -- | 445 |
Stuttgart |
5,22
|
25.04.24 | 17:15 | 0 | 33 |
gettex |
5,2288
|
25.04.24 | 17:17 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
5,219
|
25.04.24 | 17:25 | 0 | 10 |
Frankfurt |
5,2192
|
25.04.24 | 17:26 | 0 | 3 |
München |
5,2378
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Xetra |
5,23
|
25.04.24 | 14:54 | 39 | 1 |
Quotrix |
5,231
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
5,2301
|
24.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
5,23
|
24.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
Anleihen FX |
5,23
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Ziel des Fonds ist das Erzielen einer Gesamtrendite durch Anlagen in ein Portfolio von Unternehmensanleihen, die bestimmte ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien ('ESG') erfüllen, wobei sich der Begriff Gesamtrendite auf die Rendite aus Ertrag und Kapitalwachstum bezieht. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Für Vergleichszwecke kann die Performance des Fonds dem Bloomberg Euro Corporate Bond 1-5 Year Index (der 'Index') gegenübergestellt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds im Allgemeinen in ein Portfolio aus festverzinslichen auf EUR lautenden unbesicherten Unternehmensanleihen von globalen Emittenten mit Investment-Grade-Rating und einer Restlaufzeit von bis zu 5 Jahren, die auf Basis von zwei Kriterien ausgewählt werden: 1) Erfüllung der ESG-Politik des Fonds (die 'ESG-Politik') und 2) ihrer gemäß dem quantitativen Anlagemodell des Anlageverwalters ermittelten Attraktivität.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
1,700 % | BPCE SA 3.5% 25/01/28 3,50 25 Jan 2028 | |
1,550 % | Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/0.. | |
1,490 % | Sandvik AB 2.125% 07/06/27 2,13 07 Jun.. | |
1,420 % | DNB Bank ASA VAR 19/07/28 4,50 19 Jul .. | |
1,410 % | ING Groep NV VAR 14/11/27 4,88 14 Nov .. | |
1,390 % | Banco Santander SA 0.5% 04/02/27 0,50 .. | |
1,380 % | Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.37.. | |
1,260 % | Banque Federative du Credit Mutuel 0.0.. | |
1,170 % | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/.. | |
1,160 % | Coloplast Finance BV 2.25% 19/05/27 2,.. | |
86,070 % | übrige Positionen |
21,900 % | Frankreich | |
17,800 % | Sonstige | |
11,600 % | Vereinigtes Königreich | |
10,000 % | Deutschland | |
8,300 % | Niederlande | |
8,000 % | Schweden | |
6,500 % | Italien | |
6,300 % | Vereinigte Staaten | |
5,000 % | Spanien | |
4,200 % | Japan | |
0,500 % | Bargeld und/oder Derivate |