Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 267,13 Mio. EUR | ||
Symbol | XQUD | ||
ISIN | IE0004KLW911 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,35 | +3,4 % | -- | |||
6,19 | +20,7 % | +20,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,9 % | Indonesien |
7,8 % | Katar |
7,2 % | Brasilien |
7,0 % | Chile |
6,9 % | Vereinigte Arabische Emirate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 8,4594 |
8,4844 |
19.04.24 | 17:08 | 1.109 |
LT Baader Bank | 8,4594 |
8,4844 |
19.04.24 | 17:08 | 256 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,4518
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,0059
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
8,4594
|
19.04.24 | 17:08 | -- | 1.106 |
Stuttgart |
8,455
|
19.04.24 | 16:45 | 0 | 28 |
gettex |
8,4738
|
19.04.24 | 16:47 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
8,4538
|
19.04.24 | 16:16 | 0 | 8 |
Frankfurt |
8,4454
|
19.04.24 | 16:29 | 0 | 3 |
Xetra |
8,4762
|
19.04.24 | 13:12 | 0 | 3 |
München |
8,4744
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
Quotrix |
8,4914
|
16.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
8,4694
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
8,4565
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von auf US-Dollar (USD) lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Regierungen oder Zentralbanken in Schwellenländern begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die bestimmte vorab festgelegte Auswahl- und Eignungskriterien, darunter auch ein Mindest-Bonitätsrating, erfüllen. Allen Ländern, die diese Voraussetzungen erfüllen, werden aus fundamentalen Wirtschaftsindikatoren abgeleitete Scorewerte zugewiesen. Anhand der Scorewerte wird anschließend festgelegt, wie stark die von den einzelnen Ländern begebenen Anleihen im Index gewichtet werden. Nach Anwendung aller vorstehenden finanziellen Auswahlkriterien werden die noch verbleibenden Länder nach ihrem ESG-Rating gereiht. Der Index wird monatlich neu gewichtet und die Ländergewichtungen werden alle drei Monate neu festgelegt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,250 % | URUGUAY 2050 | |
1,220 % | KATAR 18/48 REGS | |
1,180 % | KATAR 19/49 REGS | |
1,070 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
0,930 % | KATAR 20/50 REGS | |
0,810 % | URUGUAY 18/55 | |
0,790 % | KATAR 19/29 REGS | |
0,790 % | PERU 20/31 | |
0,790 % | POLEN 23/33 | |
0,760 % | POLEN 23/53 | |
90,410 % | übrige Positionen |
7,880 % | Indonesien | |
7,830 % | Katar | |
7,210 % | Brasilien | |
7,000 % | Chile | |
6,930 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
6,540 % | Kolumbien | |
6,310 % | Saudi-Arabien | |
6,190 % | Panama | |
4,730 % | Rumänien | |
4,660 % | Oman | |
4,510 % | Peru | |
4,380 % | Ungarn | |
4,380 % | Uruguay | |
3,450 % | Südafrika | |
3,070 % | Polen | |
2,540 % | Kayman Inseln | |
1,840 % | Costa Rica | |
1,530 % | China | |
1,410 % | Kasse | |
1,300 % | Kasachstan | |
1,070 % | Kuwait | |
0,970 % | Südkorea | |
0,840 % | Jamaika | |
0,750 % | Elfenbeinküste | |
0,700 % | Paraguay | |
0,620 % | Malaysia | |
0,490 % | Guatemala | |
0,460 % | Serbien | |
0,220 % | Trinidad und Tobago | |
0,190 % | übrige Länder |
98,400 % | US Dollar | |
1,600 % | übrige Währungen |