09.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
08.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0004240861 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
34,97 | +7,3 % | +89,9 % | |||
27,47 | +10,7 % | +58,8 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
38,7 % | IT-Software (Telekommun.. |
13,6 % | Finanzdienstleistungen |
13,3 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
93,9 % | USA |
1,7 % | Kasse |
1,2 % | Irland |
1,0 % | Großbritannien |
0,4 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
3,2733
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
3,9525
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Nachbildung der Wertentwicklung des S&P 500® Index (der 'Index'). Der Fonds ist so strukturiert, dass er den Index widerspiegelt und durch Anlage in Aktien, die einen breiten Querschnitt der am US-Aktienmarkt öffentlich gehandelten Aktien repräsentiert, langfristiges Kapitalwachstum erzielt. Der Fonds wird: darauf abzielen, die Merkmale und die Wertentwicklung des Index nachzubilden; in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) investieren, die in den USA gehandelt werden, um den Index widerzuspiegeln; Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich von anderen Vermögenswerten ableitet) einsetzen, mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. zusätzlichen Ertrag zu generieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus jedem im Index enthaltenen Wirtschaftssektor im Verhältnis zur Gewichtung im Index investieren, wenn eine vollständige Indexnachbildung nicht möglich ist.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
38,680 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
13,600 % | Finanzdienstleistungen | |
13,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,850 % | Industrie | |
4,960 % | Energie | |
2,460 % | Immobilien | |
2,000 % | Rohstoffe | |
1,670 % | Barmittel | |
0,620 % | Konglomerate | |
0,300 % | Versorger | |
1,800 % | übrige Bestandteile |
6,510 % | APPLE INC | |
4,260 % | Amazon.com Inc | |
2,020 % | Facebook Inc | |
1,640 % | Tesla Inc | |
1,620 % | Alphabet Inc | |
1,560 % | Alphabet Inc | |
1,390 % | Berkshire Hathaway Inc | |
1,190 % | JPMorgan Chase & Co | |
1,140 % | Visa Inc | |
1,020 % | UnitedHealth Group Inc | |
77,650 % | übrige Positionen |
93,880 % | USA | |
1,670 % | Kasse | |
1,180 % | Irland | |
1,000 % | Großbritannien | |
0,400 % | Schweiz | |
1,870 % | übrige Länder |
96,870 % | US Dollar | |
1,430 % | Euro | |
1,700 % | übrige Währungen |