BNY Mellon S&P 500 Index Tracker - C USD ACC Fonds
WKN: 798179 ISIN: IE0004240861
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 03.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 02.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0004240861 | ||
| WKN | 798179 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 34,46 | +9,8 % | +70,2 % | |||
| 26,17 | +12,3 % | +49,2 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,7 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 13,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 95,2 % | USA |
| 1,2 % | Irland |
| 1,0 % | Großbritannien |
| 0,7 % | Kasse |
| 0,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3,0159
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
3,5741
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Nachbildung der Wertentwicklung des S&P 500® Index (der 'Index'). Der Fonds ist so strukturiert, dass er den Index widerspiegelt und durch Anlage in Aktien, die einen breiten Querschnitt der am US-Aktienmarkt öffentlich gehandelten Aktien repräsentiert, langfristiges Kapitalwachstum erzielt. Der Fonds wird: darauf abzielen, die Merkmale und die Wertentwicklung des Index nachzubilden; in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) investieren, die in den USA gehandelt werden, um den Index widerzuspiegeln; Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich von anderen Vermögenswerten ableitet) einsetzen, mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. zusätzlichen Ertrag zu generieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus jedem im Index enthaltenen Wirtschaftssektor im Verhältnis zur Gewichtung im Index investieren, wenn eine vollständige Indexnachbildung nicht möglich ist.
Portrait
Strategie
Nachbildung der Wertentwicklung des S&P 500® Index (der 'Index'). Der Fonds ist so strukturiert, dass er den Index widerspiegelt und durch Anlage in Aktien, die einen breiten Querschnitt der am US-Aktienmarkt öffentlich gehandelten Aktien repräsentiert, langfristiges Kapitalwachstum erzielt. Der Fonds wird: darauf abzielen, die Merkmale und die Wertentwicklung des Index nachzubilden; in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) investieren, die in den USA gehandelt werden, um den Index widerzuspiegeln; Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich von anderen Vermögenswerten ableitet) einsetzen, mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. zusätzlichen Ertrag zu generieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus jedem im Index enthaltenen Wirtschaftssektor im Verhältnis zur Gewichtung im Index investieren, wenn eine vollständige Indexnachbildung nicht möglich ist.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 03.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 02.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 40,660 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 13,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,000 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,210 % | Industrie | |
| 4,950 % | Energie | |
| 2,570 % | Immobilien | |
| 1,890 % | Rohstoffe | |
| 0,670 % | Barmittel | |
| 0,510 % | Konglomerate | |
| 0,300 % | Versorger | |
| 1,680 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,120 % | APPLE INC | |
| 5,800 % | Microsoft Corp | |
| 4,890 % | Amazon.com Inc | |
| 2,390 % | Facebook Inc | |
| 1,660 % | Alphabet Inc | |
| 1,620 % | Alphabet Inc | |
| 1,440 % | Berkshire Hathaway Inc | |
| 1,380 % | Johnson & Johnson | |
| 1,210 % | Visa Inc | |
| 1,160 % | Procter & Gamble Co/The | |
| 71,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,200 % | USA | |
| 1,160 % | Irland | |
| 0,970 % | Großbritannien | |
| 0,670 % | Kasse | |
| 0,350 % | Schweiz | |
| 1,650 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,990 % | US Dollar | |
| 1,310 % | Euro | |
| 0,700 % | übrige Währungen |
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