Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
11.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
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Fondsvolumen | 942,00 Mio. EUR | ||
Symbol | LYM7 | ||
ISIN | FR0010429068 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,89 | +9,5 % | +8,1 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
23,7 % | Technology |
22,4 % | Financials |
12,4 % | Consumer Discretionary |
8,6 % | Communication Services |
7,2 % | Materials |
Nach Ländern | |
25,1 % | CN |
17,7 % | IN |
17,6 % | TW |
12,8 % | KR |
5,2 % | BR |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 11,666 |
11,7045 |
23.04.24 | 18:55 | 23.993 |
LT Societe Generale | 11,6715 |
11,7005 |
23.04.24 | 18:55 | 7.709 |
LT Baader Bank | 11,6556 |
11,7138 |
23.04.24 | 18:55 | 4.488 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,6077
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
11,666
|
23.04.24 | 18:55 | 42 | 24.025 |
Stuttgart |
11,668
|
23.04.24 | 18:30 | 0 | 38 |
Xetra |
11,6785
|
23.04.24 | 17:36 | 38.722 | 29 |
gettex |
11,6725
|
23.04.24 | 18:47 | 876 | 26 |
Tradegate |
11,6741
|
23.04.24 | 17:18 | 4.867 | 17 |
Frankfurt |
11,6505
|
23.04.24 | 18:21 | 0 | 14 |
Berlin |
11,68
|
23.04.24 | 18:21 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
11,673
|
23.04.24 | 17:25 | 0 | 10 |
München |
11,665
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
Quotrix |
11,654
|
23.04.24 | 16:11 | 650 | 2 |
Hannover |
11,652
|
23.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Hamburg |
11,672
|
23.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
11,678
|
23.04.24 | 17:44 | 25.994 | 30 |
Euronext Paris |
11,679
|
23.04.24 | 17:35 | 28.887 | 29 |
FINRA other OTC Issues |
11,3381
|
13.03.23 | 15:23 | 4.067 | 2 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
11,663
|
23.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
Anleihen FX |
11,664
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
11,5637
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
11,40
|
23.04.24 | 17:36 | 17 | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichen Schwellenländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Societe Generale |
23,730 % | Technology | |
22,350 % | Financials | |
12,410 % | Consumer Discretionary | |
8,620 % | Communication Services | |
7,200 % | Materials | |
6,950 % | Industrials | |
5,640 % | Consumer Staples | |
5,320 % | Energy | |
3,470 % | Health Care | |
2,780 % | Utilities | |
1,520 % | Real Estate | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
8,330 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | |
4,060 % | SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | |
3,570 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
2,030 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
1,510 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
1,030 % | SK HYNIX INC | |
0,970 % | PDD HOLDINGS INC | |
0,950 % | ICICI BANK LTD | |
0,870 % | MEITUAN-CLASS B | |
0,830 % | INFOSYS LTD | |
75,850 % | übrige Positionen |
25,130 % | CN | |
17,700 % | IN | |
17,630 % | TW | |
12,820 % | KR | |
5,230 % | BR | |
4,230 % | SA | |
2,780 % | ZA | |
2,700 % | MX | |
1,860 % | ID | |
1,520 % | TH | |
1,360 % | MY | |
1,200 % | AE | |
0,970 % | PL | |
0,820 % | QA | |
0,820 % | KW | |
0,690 % | TR | |
0,640 % | PH | |
0,520 % | GR | |
0,480 % | CL | |
0,330 % | PE | |
0,240 % | HU | |
0,140 % | CZ | |
0,120 % | CO | |
0,070 % | EG | |
0,000 % | übrige Länder |
18,730 % | HKD | |
17,700 % | INR | |
17,630 % | TWD | |
12,820 % | KRW | |
5,230 % | BRL | |
4,270 % | CNH | |
4,230 % | SAR | |
2,780 % | ZAR | |
2,700 % | MXN | |
2,470 % | USD | |
1,860 % | IDR | |
1,520 % | THB | |
1,360 % | MYR | |
1,200 % | AED | |
0,970 % | PLN | |
0,820 % | QAR | |
0,820 % | KWD | |
0,690 % | TRY | |
0,640 % | PHP | |
0,520 % | EUR | |
0,480 % | CLP | |
0,240 % | HUF | |
0,140 % | CZK | |
0,120 % | COP | |
0,060 % | EGP |