Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - IB EUR ACC Fonds
WKN: A2PHGM ISIN: FI4000364013
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 07.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FI4000364013 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,47 | +5,9 % | -- | |||
| 5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,3 % | Real Estate |
| 13,6 % | Services |
| 11,8 % | Financial Services |
| 10,9 % | Basic Industry |
| 9,6 % | Consumer Goods |
| Nach Ländern | |
| 49,1 % | Sweden |
| 23,8 % | Finland |
| 15,6 % | Norway |
| 7,9 % | Denmark |
| 3,6 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,376
|
28.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Das Kreditrisiko einzelner Emittenten wird dadurch gesenkt, indem Investments über eine Vielzahl verschiedener Emittenten hinweg gestreut werden. Die Investitionstätigkeit des Fonds entspricht den Richtlinien von Evli Fund Management Company für verantwortungsbewusstes Investment. Darüber hinaus schließt der Fonds Unternehmen aus, die in den folgenden Bereichen ein bedeutendes Geschäft haben: Alkohol, Waffen, Tabak, Glücksspiele oder Unterhaltung für Erwachsene. Außerdem wurden Hersteller fossiler Brennstoffe und Hersteller umstrittener Waffen von den Investitionen des Fonds ausgeschlossen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Evli Fund Management Co.. |
| Anschrift |
P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI |
| Internet | evli.com |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Bestandteile
| 14,330 % | Real Estate | |
| 13,570 % | Services | |
| 11,850 % | Financial Services | |
| 10,940 % | Basic Industry | |
| 9,640 % | Consumer Goods | |
| 9,210 % | Capital Goods | |
| 7,770 % | Utility | |
| 6,880 % | Transportation | |
| 3,590 % | Cash | |
| 2,970 % | Media | |
| 2,400 % | Technology & Electronics | |
| 2,390 % | Healthcare | |
| 1,390 % | Automotive | |
| 1,390 % | Retail | |
| 0,970 % | Telecommunications | |
| 0,700 % | Leisure | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,160 % | DNB BANK 19/23 MTN | |
| 4,050 % | HUHTAMAEKI 17-24 | |
| 3,140 % | CARGOTEC 17-24 | |
| 3,100 % | KEMIRA 17-24 | |
| 2,990 % | AB SAGAX 18/24 MTN | |
| 2,850 % | Af Poyry Ab 27.6.2024 1.928% At Maturi.. | |
| 2,490 % | Coor Service 20.3.2024 2.243% At Matur.. | |
| 2,460 % | SATO 19/24 MTN | |
| 2,200 % | CHIP BIDCO 19/24 FLR | |
| 1,950 % | Arla Foods 3.4.2024 1.181% At Maturity.. | |
| 70,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 49,140 % | Sweden | |
| 23,780 % | Finland | |
| 15,610 % | Norway | |
| 7,870 % | Denmark | |
| 3,590 % | Cash | |
| 0,010 % | übrige Länder |
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