Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 57,47 Mio. EUR | ||
Symbol | ELFF | ||
ISIN | DE000ETFL532 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,72 | +2,0 % | -- | |||
3,63 | +6,7 % | -2,4 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,2 % | Niederlande |
27,1 % | Frankreich |
9,6 % | Spanien |
9,5 % | Italien |
6,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 936,90 |
937,90 |
28.03.24 | 11:55 | 364 |
LT Lang & Schwarz | 937,16 |
937,66 |
28.03.24 | 11:55 | 62 |
LT Baader Bank | 937,10 |
937,66 |
28.03.24 | 11:44 | 35 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
935,0801
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
937,16
|
28.03.24 | 11:43 | -- | 62 |
Stuttgart |
937,35
|
28.03.24 | 11:30 | 0 | 9 |
gettex |
937,10
|
28.03.24 | 11:47 | 0 | 7 |
Berlin |
937,32
|
28.03.24 | 11:40 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
937,20
|
28.03.24 | 11:17 | 0 | 4 |
München |
936,92
|
28.03.24 | 09:42 | 0 | 3 |
Frankfurt |
936,52
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 2 |
Xetra |
937,24
|
28.03.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Tradegate |
937,0371
|
27.03.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
936,70
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
936,85
|
27.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF). Ziel des Fondmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Das Rating einer Anleihe entspricht mindestens BBB- und die Restlaufzeit liegt zwischen 3 Monaten und 3 Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
2,670 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
2,420 % | EL. FRANCE 2024 MTN | |
1,830 % | HSBC HLDGS 16/24 MTN | |
1,740 % | AB INBEV 18-27 MTN | |
1,690 % | GENERALI 09/24 MTN | |
1,650 % | BFCM 19/26 MTN | |
1,580 % | BCO SANTAND. 23/26 MTN | |
1,570 % | VODAFONE GRP 16/26 MTN | |
1,500 % | BAYER CAP.CORP. 18/26 | |
1,440 % | ABN AMRO BK 23/25 MTN | |
81,910 % | übrige Positionen |
27,240 % | Niederlande | |
27,110 % | Frankreich | |
9,620 % | Spanien | |
9,490 % | Italien | |
6,480 % | Deutschland | |
5,520 % | Großbritannien | |
5,240 % | Luxemburg | |
3,820 % | Irland | |
2,070 % | Norwegen | |
1,740 % | Belgien | |
1,410 % | Schweiz | |
0,260 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,000 % | übrige Länder |
99,730 % | Euro | |
0,270 % | Barmittel und sonst. VM |