Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: ETFL53 ISIN: DE000ETFL532


937,35 EUR
+0,10 % +0,90
Börse
Stand 28.03.24 - 11:30:14 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
30.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.04.24   3,34 EUR)
Fondsvolumen 57,47 Mio. EUR
Symbol ELFF
ISIN DE000ETFL532
Portrait

★★★
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Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Deka ETF Team
Auflagedatum 09.08.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,72 +2,0 % --
3,63 +6,7 % -2,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,2 % Niederlande
27,1 % Frankreich
9,6 % Spanien
9,5 % Italien
6,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
936,90
937,90
28.03.24 11:55 364
LT Lang & Schwarz
937,16
937,66
28.03.24 11:55 62
LT Baader Bank
937,10
937,66
28.03.24 11:44 35
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
935,0801
26.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
937,16
28.03.24 11:43 -- 62
Stuttgart
937,35
28.03.24 11:30 0 9
gettex
937,10
28.03.24 11:47 0 7
Berlin
937,32
28.03.24 11:40 0 4
Düsseldorf
937,20
28.03.24 11:17 0 4
München
936,92
28.03.24 09:42 0 3
Frankfurt
936,52
28.03.24 09:12 0 2
Xetra
937,24
28.03.24 09:04 0 2
Tradegate
937,0371
27.03.24 22:02 -- 1
Quotrix
936,70
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
936,85
27.03.24 11:58 0 3

Strategie

Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF). Ziel des Fondmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Das Rating einer Anleihe entspricht mindestens BBB- und die Restlaufzeit liegt zwischen 3 Monaten und 3 Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  2,670 % RABOBK NEDERLD 10/25 MTN
  2,420 % EL. FRANCE 2024 MTN
  1,830 % HSBC HLDGS 16/24 MTN
  1,740 % AB INBEV 18-27 MTN
  1,690 % GENERALI 09/24 MTN
  1,650 % BFCM 19/26 MTN
  1,580 % BCO SANTAND. 23/26 MTN
  1,570 % VODAFONE GRP 16/26 MTN
  1,500 % BAYER CAP.CORP. 18/26
  1,440 % ABN AMRO BK 23/25 MTN
  81,910 % übrige Positionen

Länder

  27,240 % Niederlande
  27,110 % Frankreich
  9,620 % Spanien
  9,490 % Italien
  6,480 % Deutschland
  5,520 % Großbritannien
  5,240 % Luxemburg
  3,820 % Irland
  2,070 % Norwegen
  1,740 % Belgien
  1,410 % Schweiz
  0,260 % Barmittel und sonst. VM
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  99,730 % Euro
  0,270 % Barmittel und sonst. VM
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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