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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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Fondsvolumen | 29,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK2J6L0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,61 | -2,4 % | +13,0 % | |||
6,39 | -1,4 % | -4,8 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,8 % | Kasse |
9,5 % | Türkei |
8,9 % | Niederlande |
7,9 % | Brasilien |
6,9 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
98,09
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25.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im März 2021 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Staats- und Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern (Emerging Markets) genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit zu investieren. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
4,630 % | Sri Lanka Government International Bon.. | |
4,260 % | Instituto Costarricense de Electricida.. | |
4,180 % | Eskom Holdings SOC Ltd 5,75% 26.01.2021 | |
4,100 % | Bharti Airtel International Netherland.. | |
3,870 % | ONGC Videsh Ltd 2,75% 15.07.2021 | |
3,770 % | Indonesia Government International Bon.. | |
3,680 % | Petrobras Global Finance BV 3,75% 14.0.. | |
3,470 % | Export Credit Bank of Turkey 5% 23.09... | |
3,230 % | Namibia International Bonds 5,5% 03.11.. | |
3,130 % | Perusahaan Listrik Negara PT 5,5% 22.1.. | |
61,680 % | übrige Positionen |
15,780 % | Kasse | |
9,480 % | Türkei | |
8,880 % | Niederlande | |
7,860 % | Brasilien | |
6,900 % | Indonesien | |
6,260 % | Mexiko | |
6,000 % | Indien | |
4,630 % | Sri Lanka | |
4,260 % | Costa Rica | |
4,180 % | Südafrika | |
3,630 % | Ukraine | |
3,230 % | Namibia | |
3,050 % | Irland | |
2,790 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,770 % | Luxemburg | |
2,740 % | Kroatien | |
2,250 % | Argentinien | |
2,220 % | Senegal | |
1,860 % | Italien | |
1,860 % | Virgin Inseln (GB) | |
1,150 % | China | |
1,150 % | Serbien | |
1,120 % | Ägypten | |
1,080 % | Dominikanische Republik | |
0,890 % | Bahrein | |
0,620 % | Mazedonien | |
0,620 % | Montenegro | |
0,490 % | Mongolei |
49,350 % | US Dollar | |
32,990 % | Euro | |
1,170 % | Schweizer Franken | |
0,720 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
15,770 % | übrige Währungen |