Deka-Multi Asset Income - S EUR DIS Fonds
WKN: DK2J68 ISIN: DE000DK2J688
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,09 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000DK2J688 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,87 | +9,1 % | +16,4 % | |||
| 13,11 | +28,6 % | +92,5 % | |||
| 13,11 | +28,6 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,9 % | Barmittel |
| 3,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 2,6 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 18,6 % | USA |
| 14,9 % | Kasse |
| 7,2 % | Niederlande |
| 5,4 % | Frankreich |
| 4,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,14
|
21.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Über die weltweite Investition in ertragsstarke Anlageklassen sollen regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapiertypen zu investieren. So werden überwiegend verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen, Wandelanleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max.30%) und Zertifikate erworben. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Im Fonds werden nur Anleihen erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder ein äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Die Anlagen im Fonds erfolgen überwiegend in EUR oder werden entsprechend gegenüber dem Euro weitestgehend währungsgesichert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 14,930 % | Barmittel | |
| 3,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,600 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 2,560 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,400 % | Immobilien | |
| 1,590 % | Industrie | |
| 1,490 % | Energie | |
| 0,870 % | Rohstoffe | |
| 0,420 % | Konglomerate | |
| 65,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,640 % | 3,125 T 15-11-2028 | |
| 1,630 % | iShares $ HighYield CorpBond ESG UCITS.. | |
| 1,180 % | Egypt Government International Bond 4,.. | |
| 1,130 % | United States Treasury Note/Bond 7,5% .. | |
| 1,030 % | COOPERATIEVE RAB 19-31/12/2059 FRN | |
| 0,990 % | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var) | |
| 0,950 % | Aareal Bank AG (var) | |
| 0,920 % | Electricite de France SA (var) | |
| 0,890 % | 4,375% UKRAINE 20/30 REGS | |
| 0,830 % | 6.75% SUB ING GRP(COCO)19/PERP JR S | |
| 87,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,630 % | USA | |
| 14,930 % | Kasse | |
| 7,220 % | Niederlande | |
| 5,400 % | Frankreich | |
| 3,980 % | Deutschland | |
| 3,980 % | Großbritannien | |
| 3,280 % | Schweiz | |
| 3,270 % | Spanien | |
| 2,450 % | Japan | |
| 2,050 % | Italien | |
| 2,030 % | Rumänien | |
| 1,920 % | Österreich | |
| 1,920 % | Ukraine | |
| 1,290 % | Russland | |
| 1,190 % | Ägypten | |
| 1,150 % | Indonesien | |
| 1,070 % | Luxemburg | |
| 0,960 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,830 % | Cayman Inseln | |
| 0,800 % | Belgien | |
| 0,800 % | Irland | |
| 0,800 % | Kasachstan | |
| 0,780 % | Israel | |
| 0,740 % | China | |
| 0,690 % | Saudi-Arabien | |
| 0,680 % | Kolumbien | |
| 0,650 % | Uruguay | |
| 0,640 % | Supranational | |
| 0,620 % | Schweden | |
| 0,590 % | Peru | |
| 0,560 % | Philippinen | |
| 0,520 % | Panama | |
| 0,520 % | Senegal | |
| 0,510 % | Armenien | |
| 0,500 % | Aserbaidschan | |
| 0,470 % | Ungarn | |
| 0,450 % | Kanada | |
| 0,430 % | Portugal | |
| 0,420 % | Montenegro | |
| 0,400 % | Chile | |
| 0,370 % | Paraguay | |
| 0,370 % | Serbien | |
| 0,360 % | Namibia | |
| 0,350 % | Hong Kong | |
| 0,350 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,340 % | Cote d'Ivoire | |
| 0,310 % | Jordanien | |
| 0,290 % | Tschechische Republik | |
| 0,290 % | Usbekistan | |
| 0,280 % | Jamaika | |
| 0,270 % | Albanien | |
| 0,260 % | Australien | |
| 0,260 % | Ghana | |
| 0,240 % | Singapur | |
| 0,230 % | Dominikanische Republik | |
| 0,220 % | Mazedonien | |
| 0,210 % | Kenia | |
| 0,200 % | Malaysia | |
| 0,180 % | Bermuda | |
| 0,170 % | Nigeria | |
| 0,170 % | Vietnam | |
| 0,140 % | Katar | |
| 0,130 % | Finnland | |
| 0,130 % | Litauen | |
| 0,110 % | Irak | |
| 0,110 % | Kamerun | |
| 3,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,110 % | US Dollar | |
| 33,700 % | Euro | |
| 1,920 % | Japanische Yen | |
| 1,590 % | Schweizer Franken | |
| 1,320 % | Pfund Sterling | |
| 0,380 % | Kanadische Dollar | |
| 0,300 % | Australische Dollar | |
| 0,270 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,240 % | Singapur-Dollar | |
| 17,170 % | übrige Währungen |
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