Deka-Globale Renten High Income - TF EUR DIS Fonds
WKN: DK2EAM ISIN: DE000DK2EAM5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 46,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | ELFI | ||
| ISIN | DE000DK2EAM5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,97 | -2,3 % | -- | |||
| 8,90 | -1,5 % | +11,0 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,0 % | Cayman Inseln |
| 8,1 % | Niederlande |
| 6,1 % | Luxemburg |
| 5,8 % | Virgin Inseln (GB) |
| 5,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,02
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
95,61
|
15.01.21 | 08:02 | 0 | 2 | |
| München |
95,61
|
15.01.21 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
96,115
|
15.01.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Kursentwicklung. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10% des Netto- Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 1,450 % | Zhongliang Hldgs Grp Co. Ltd. Notes 19.. | |
| 1,390 % | NETWORK I2I 19/UND. | |
| 1,380 % | Piraeus Bank S.A. - 5.500% Note due .. | |
| 0,990 % | BRASKEM IDESA S 7.45% 11/15/29 | |
| 0,990 % | 5,625% METINVEST 19/25 REGS | |
| 0,980 % | VIETNAM PROSPERITY JSC 19/170722/6.25 | |
| 0,960 % | SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD RegS 5.. | |
| 0,950 % | CHINA EVE 12% 01/22/24 | |
| 0,880 % | 6.500% Logan Property 16.07.2023 | |
| 0,870 % | 6.875% QNB FINANSBK 19/24 MTN | |
| 89,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,020 % | Cayman Inseln | |
| 8,060 % | Niederlande | |
| 6,090 % | Luxemburg | |
| 5,820 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 5,580 % | Großbritannien | |
| 5,170 % | Türkei | |
| 4,660 % | Mexiko | |
| 3,380 % | USA | |
| 3,360 % | Mauritius | |
| 2,380 % | Frankreich | |
| 2,230 % | Deutschland | |
| 2,050 % | Indien | |
| 1,710 % | Italien | |
| 1,680 % | Brasilien | |
| 1,610 % | Österreich | |
| 1,570 % | Singapur | |
| 1,400 % | Hong Kong | |
| 1,400 % | Schweden | |
| 1,380 % | Griechenland | |
| 1,030 % | Irland | |
| 1,010 % | Ghana | |
| 0,990 % | China | |
| 0,980 % | Vietnam | |
| 0,970 % | Ukraine | |
| 0,780 % | Spanien | |
| 0,670 % | Rumänien | |
| 0,650 % | Ägypten | |
| 0,600 % | Argentinien | |
| 0,600 % | Kolumbien | |
| 0,590 % | Indonesien | |
| 0,540 % | Paraguay | |
| 0,510 % | Sri Lanka | |
| 0,500 % | Peru | |
| 0,500 % | Nigeria | |
| 0,480 % | Philippinen | |
| 0,480 % | Global | |
| 0,460 % | Angola | |
| 0,410 % | Serbien | |
| 0,400 % | Japan | |
| 0,380 % | Jersey | |
| 0,370 % | Belgien | |
| 0,350 % | Kenia | |
| 0,340 % | Tunesien | |
| 0,280 % | Ungarn | |
| 0,240 % | Mazedonien | |
| 0,230 % | Bermuda | |
| 0,180 % | Honduras | |
| 0,170 % | Isle of Man | |
| 0,150 % | Tschechische Republik | |
| 0,150 % | Zypern | |
| 0,150 % | Albanien | |
| 0,150 % | Trinidad u. Tobago | |
| 0,120 % | Dänemark | |
| 2,040 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,000 % | US Dollar | |
| 32,050 % | Euro | |
| 0,300 % | Schweizer Franken |
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