Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2022 | Jahresbericht |
31.07.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK0EFS5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,79 | -0,4 % | +2,1 % | |||
8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,9 % | Vereinigtes Königreich |
16,3 % | Vereinigte Staaten |
13,8 % | Deutschland |
10,1 % | Spanien |
8,9 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,32
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2023 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen und moderne Finanzinstrumente von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Zudem kann u.a. in deutsche und europäische Staatsanleihen sowie besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
2,500 % | Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/23 Reg.S | |
2,400 % | Imperial Brands Finance PLC MTN 19/23 | |
2,300 % | Schaeffler AG MTN 19/24 | |
2,300 % | Barclays PLC MTN 18/23 | |
2,300 % | Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24 | |
2,300 % | British Telecommunications PLC MTN 18/23 | |
2,100 % | Banco Santander S.A. MTN 18/23 | |
2,000 % | Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 1.. | |
81,800 % | übrige Positionen |
21,900 % | Vereinigtes Königreich | |
16,300 % | Vereinigte Staaten | |
13,800 % | Deutschland | |
10,100 % | Spanien | |
8,900 % | Italien | |
6,300 % | Frankreich | |
4,000 % | Niederlande | |
3,500 % | Mexiko | |
2,500 % | Japan | |
1,800 % | Finnland | |
10,900 % | übrige Länder |