Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2021 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 3,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QK6F7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,65 | -13,6 % | -- | |||
18,88 | -4,2 % | +62,0 % |
Nach Bestandteilen | |
32,1 % | Informationstechnologie.. |
13,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,8 % | Industrie |
7,0 % | Finanzdienstleistungen |
6,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
45,4 % | Deutschland |
6,3 % | Kasse |
5,5 % | Frankreich |
4,3 % | Österreich |
4,2 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
45,24
|
31.01.23 | 08:00 | -- | 1 |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in europäischen Aktien von Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 3 Mrd. EUR aufweisen und / oder in Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum. Der Fonds strebt Investitionen in Aktien wachstumsstarker Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer geringen Marktkapitalisierung (Micro- und Smallcaps) an. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen möglichst hohen Innovationsgrad aufweisen, der sich unter anderem am Marktanteil innerhalb des Sektors, Patentrechten und an Investitionen in Forschung und Entwicklung bemisst. Um etwaige Marktineffizienzen nutzen zu können, soll großer Wert auf Unternehmensbesuche gelegt werden. Dabei ist geplant Chancen und Risiken mit der Unternehmensführung detailliert zu analysiert, um einen tiefgründigen Einblick in die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens zu erlangen. Der Auswahlprozess der Titel ist dabei auf fundamentale Faktoren ausgerichtet. Entscheidend bei der Einzeltitelselektion sind die Kriterien Marktpositionierung, Gewinnpotential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich Bottom-Up. Der regionale Fokus des Fonds liegt auf europäischen Aktien, wobei hier schwerpunktmäßig die deutschsprachige Region sowie Skandinavien im Vordergrund stehen sollten. Aufgrund der Wachstumsorientierung stehen vor allem die Sektoren Industrie, Technologie und Gesundheitswesen im Fokus.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
32,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,760 % | Industrie | |
6,980 % | Finanzdienstleistungen | |
6,320 % | Barmittel | |
3,380 % | Rohstoffe | |
2,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,170 % | Energie | |
21,830 % | übrige Bestandteile |
7,930 % | Amundi Cash Institutions SRI E EUR | |
6,080 % | GERRESHEIMER AG | |
5,950 % | Gram Car Carriers ASA Navne-Aksjer | |
5,450 % | SES-IMAGOTAG EO 2 | |
5,080 % | KRONES AG O.N. | |
4,730 % | GFT TECHNOLOGIES SE | |
4,190 % | Viva Wine Group AB Namn-Aktier o.N. | |
3,850 % | DATAGROUP SE INH. O.N. | |
3,800 % | GK SOFTWARE INH O.N. | |
3,050 % | Limes Schlosskliniken AG Inhaber-Aktie.. | |
49,890 % | übrige Positionen |
45,400 % | Deutschland | |
6,320 % | Kasse | |
5,450 % | Frankreich | |
4,350 % | Österreich | |
4,170 % | Schweden | |
3,530 % | Schweiz | |
2,970 % | Norwegen | |
2,700 % | Italien | |
1,180 % | Belgien | |
1,060 % | Spanien | |
1,040 % | Niederlande | |
21,830 % | übrige Länder |
61,570 % | Euro | |
11,730 % | Schwedische Krone | |
8,920 % | Norwegische Krone | |
3,540 % | Schweizer Franken | |
14,240 % | übrige Währungen |