28.05.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
17.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,08 % | ||
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Fondsvolumen | 17,59 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PYPH5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,86 | +2,1 % | +14,5 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen | |
7,1 % | technologie |
6,8 % | nicht-basis-konsumgüter |
5,6 % | Barmittel |
5,2 % | telekommunikation |
4,7 % | basis-konsumgüter |
Nach Ländern | |
26,2 % | Deutschland |
17,2 % | kein Land |
12,1 % | Luxemburg |
11,1 % | Jersey |
7,3 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
108,90
|
19.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des Assella Value Invest ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
7,090 % | technologie | |
6,770 % | nicht-basis-konsumgüter | |
5,580 % | Barmittel | |
5,170 % | telekommunikation | |
4,690 % | basis-konsumgüter | |
4,590 % | finanzen / versicherungen | |
4,120 % | gesundheit / pharma | |
2,750 % | grundstoffe | |
1,970 % | industrie | |
1,310 % | versorger | |
1,240 % | Sonstige | |
54,720 % | übrige Bestandteile |
9,190 % | DB ETC Zert. 27.08.60 Gold | |
5,560 % | Zantke EO Corporate Bonds AMI Inh.-Ant.. | |
5,440 % | Flossbach von Storch - Bond Opportunit.. | |
5,220 % | ACATIS IFK VALUE RENTEN UI | |
3,460 % | ATHENA UI V | |
3,440 % | AGIF-Allianz Strategic Bond Act. au Po.. | |
2,640 % | ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber.. | |
2,570 % | ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions .. | |
2,510 % | NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds Inhaber.. | |
2,450 % | iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registe.. | |
57,520 % | übrige Positionen |
26,220 % | Deutschland | |
17,160 % | kein Land | |
12,080 % | Luxemburg | |
11,060 % | Jersey | |
7,260 % | USA | |
6,970 % | Irland | |
5,580 % | Kasse | |
4,620 % | Großbritannien | |
3,200 % | Dänemark | |
3,190 % | Frankreich | |
2,660 % | Schweden | |
0,000 % | übrige Länder |
69,690 % | Euro | |
13,990 % | US-Dollar | |
3,440 % | Schwedische Krone | |
3,300 % | Britisches Pfund | |
2,430 % | Dänische Krone | |
2,390 % | Norwegische Krone | |
1,750 % | Schweizer Franken | |
1,640 % | Sonstige | |
0,730 % | Südafrikanischer Rand | |
0,650 % | Polnischer Zloty |