Assella Value Invest - I EUR DIS Fonds

WKN: A2PYPH ISIN: DE000A2PYPH5


101,13 EUR
-0,06 % -0,06
Börse
Stand 29.03.23 - 08:04:24 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.04.22   4,56 EUR)
Fondsvolumen 10,14 Mio. EUR
Symbol ANTQ
ISIN DE000A2PYPH5
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Assella GmbH
Auflagedatum 28.05.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,76 -10,0 % --
18,20 -8,6 % +68,0 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,8 % gesundheitswesen
6,1 % finanzdienstleister
6,0 % technologie
5,1 % verbrauchsgüter
3,4 % grundstoffe
Nach Ländern
30,9 % Deutschland
15,7 % kein Land
12,5 % Jersey
8,7 % Irland
8,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,10
28.03.23 08:00 -- 4
Hamburg
101,13
29.03.23 08:04 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Assella Value Invest ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  7,830 % gesundheitswesen
  6,060 % finanzdienstleister
  6,020 % technologie
  5,100 % verbrauchsgüter
  3,380 % grundstoffe
  2,100 % basiskonsumgüter
  1,850 % industrieunternehmen
  1,800 % telekommunikation
  0,920 % versorgungsunternehmen
  0,820 % Barmittel
  64,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,980 % DB ETC Zert. 27.08.60 Gold
  7,860 % Source Physical Markets PLC ETC 31.12...
  4,970 % ATHENA UI V
  4,900 % Gamma Plus Inhaber-Anteile I
  4,520 % WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Un..
  4,160 % ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions ..
  3,160 % KSAM-RICAM-Value2 Inhaber-Anteile I
  2,170 % Solitaire Global Bond Fund Inhaber-Ant..
  2,090 % Flossbach von Storch - Bond Opportunit..
  2,020 % Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber..
  56,170 % übrige Positionen

Länder

  30,910 % Deutschland
  15,680 % kein Land
  12,510 % Jersey
  8,650 % Irland
  8,520 % Luxemburg
  8,270 % USA
  4,570 % Dänemark
  3,670 % Liechtenstein
  3,350 % Schweiz
  3,060 % Norwegen
  0,820 % Kasse

Währungen

  59,800 % Euro
  21,970 % US-Dollar
  4,120 % Schwedische Krone
  3,880 % Norwegische Krone
  3,350 % Schweizer Franken
  3,050 % Dänische Krone
  1,200 % Südafrikanischer Rand
  0,930 % Australischer Dollar
  0,890 % Sonstige
  0,820 % Britisches Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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