Assella Value Invest - I EUR DIS Fonds
WKN: A2PYPH ISIN: DE000A2PYPH5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | ANTQ | ||
| ISIN | DE000A2PYPH5 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,76 | -10,0 % | -- | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,8 % | gesundheitswesen |
| 6,1 % | finanzdienstleister |
| 6,0 % | technologie |
| 5,1 % | verbrauchsgüter |
| 3,4 % | grundstoffe |
| Nach Ländern | |
| 30,9 % | Deutschland |
| 15,7 % | kein Land |
| 12,5 % | Jersey |
| 8,7 % | Irland |
| 8,5 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,10
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
101,13
|
29.03.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Assella Value Invest ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 7,830 % | gesundheitswesen | |
| 6,060 % | finanzdienstleister | |
| 6,020 % | technologie | |
| 5,100 % | verbrauchsgüter | |
| 3,380 % | grundstoffe | |
| 2,100 % | basiskonsumgüter | |
| 1,850 % | industrieunternehmen | |
| 1,800 % | telekommunikation | |
| 0,920 % | versorgungsunternehmen | |
| 0,820 % | Barmittel | |
| 64,120 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,980 % | DB ETC Zert. 27.08.60 Gold | |
| 7,860 % | Source Physical Markets PLC ETC 31.12... | |
| 4,970 % | ATHENA UI V | |
| 4,900 % | Gamma Plus Inhaber-Anteile I | |
| 4,520 % | WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Un.. | |
| 4,160 % | ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions .. | |
| 3,160 % | KSAM-RICAM-Value2 Inhaber-Anteile I | |
| 2,170 % | Solitaire Global Bond Fund Inhaber-Ant.. | |
| 2,090 % | Flossbach von Storch - Bond Opportunit.. | |
| 2,020 % | Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber.. | |
| 56,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,910 % | Deutschland | |
| 15,680 % | kein Land | |
| 12,510 % | Jersey | |
| 8,650 % | Irland | |
| 8,520 % | Luxemburg | |
| 8,270 % | USA | |
| 4,570 % | Dänemark | |
| 3,670 % | Liechtenstein | |
| 3,350 % | Schweiz | |
| 3,060 % | Norwegen | |
| 0,820 % | Kasse |
Währungen
| 59,800 % | Euro | |
| 21,970 % | US-Dollar | |
| 4,120 % | Schwedische Krone | |
| 3,880 % | Norwegische Krone | |
| 3,350 % | Schweizer Franken | |
| 3,050 % | Dänische Krone | |
| 1,200 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,930 % | Australischer Dollar | |
| 0,890 % | Sonstige | |
| 0,820 % | Britisches Pfund |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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