Assella Value Invest - I EUR DIS Fonds

WKN: A2PYPH ISIN: DE000A2PYPH5


112,90EUR
+0,89 % +1,00
Börse
Stand 22.10.21 - 08:04:56 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
08.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.21   1,86 EUR)
Fondsvolumen 10,80 Mio. EUR
Symbol ANTQ
ISIN DE000A2PYPH5
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Assella GmbH
Auflagedatum 28.05.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,62 +34,7 % +94,0 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,1 % technologie
6,0 % gesundheit / pharma
5,9 % nicht-basis-konsumgüter
5,8 % finanzen / versicherungen
4,4 % grundstoffe
Nach Ländern
24,9 % Deutschland
18,4 % Luxemburg
14,1 % Jersey
12,9 % kein Land
9,8 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,31
22.10.21 08:00 -- 2
Hamburg
112,90
22.10.21 08:04 0 2

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Assella Value Invest ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  8,110 % technologie
  6,040 % gesundheit / pharma
  5,880 % nicht-basis-konsumgüter
  5,810 % finanzen / versicherungen
  4,360 % grundstoffe
  3,200 % Barmittel
  2,650 % telekommunikation
  2,420 % industrie
  1,740 % versorger
  1,580 % basis-konsumgüter
  58,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,970 % DB ETC Zert. 27.08.60 Gold
  6,760 % Flossbach von Storch - Bond Opportunit..
  5,550 % ATHENA UI V
  5,320 % AGIF-Allianz Strategic Bond Act. au Po..
  5,040 % Gamma Plus Inhaber-Anteile I
  4,460 % ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions ..
  4,160 % ETFS Metal Sec. DT.ZT.Platin/Unze/07/U..
  4,120 % Source Physical Markets PLC ETC 31.12...
  1,440 % Zantke EO Corporate Bonds AMI Inh.-Ant..
  1,210 % Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2018(24)
  51,970 % übrige Positionen

Länder

  24,930 % Deutschland
  18,360 % Luxemburg
  14,120 % Jersey
  12,870 % kein Land
  9,750 % USA
  4,780 % Norwegen
  4,120 % Irland
  3,200 % Kasse
  3,020 % Schweden
  2,570 % Dänemark
  2,280 % Großbritannien

Währungen

  60,680 % Euro
  22,630 % US-Dollar
  4,780 % Norwegische Krone
  4,000 % Schwedische Krone
  1,690 % Schweizer Franken
  1,590 % Dänische Krone
  1,290 % Sonstige
  1,180 % Südafrikanischer Rand
  1,090 % Britisches Pfund
  1,070 % Kanadischer Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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