Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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Fondsvolumen | 10,14 Mio. EUR | ||
Symbol | ANTQ | ||
ISIN | DE000A2PYPH5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
23,76 | -10,0 % | -- | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
7,8 % | gesundheitswesen |
6,1 % | finanzdienstleister |
6,0 % | technologie |
5,1 % | verbrauchsgüter |
3,4 % | grundstoffe |
Nach Ländern | |
30,9 % | Deutschland |
15,7 % | kein Land |
12,5 % | Jersey |
8,7 % | Irland |
8,5 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,10
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
101,13
|
29.03.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des Assella Value Invest ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
7,830 % | gesundheitswesen | |
6,060 % | finanzdienstleister | |
6,020 % | technologie | |
5,100 % | verbrauchsgüter | |
3,380 % | grundstoffe | |
2,100 % | basiskonsumgüter | |
1,850 % | industrieunternehmen | |
1,800 % | telekommunikation | |
0,920 % | versorgungsunternehmen | |
0,820 % | Barmittel | |
64,120 % | übrige Bestandteile |
7,980 % | DB ETC Zert. 27.08.60 Gold | |
7,860 % | Source Physical Markets PLC ETC 31.12... | |
4,970 % | ATHENA UI V | |
4,900 % | Gamma Plus Inhaber-Anteile I | |
4,520 % | WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Un.. | |
4,160 % | ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions .. | |
3,160 % | KSAM-RICAM-Value2 Inhaber-Anteile I | |
2,170 % | Solitaire Global Bond Fund Inhaber-Ant.. | |
2,090 % | Flossbach von Storch - Bond Opportunit.. | |
2,020 % | Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber.. | |
56,170 % | übrige Positionen |
30,910 % | Deutschland | |
15,680 % | kein Land | |
12,510 % | Jersey | |
8,650 % | Irland | |
8,520 % | Luxemburg | |
8,270 % | USA | |
4,570 % | Dänemark | |
3,670 % | Liechtenstein | |
3,350 % | Schweiz | |
3,060 % | Norwegen | |
0,820 % | Kasse |
59,800 % | Euro | |
21,970 % | US-Dollar | |
4,120 % | Schwedische Krone | |
3,880 % | Norwegische Krone | |
3,350 % | Schweizer Franken | |
3,050 % | Dänische Krone | |
1,200 % | Südafrikanischer Rand | |
0,930 % | Australischer Dollar | |
0,890 % | Sonstige | |
0,820 % | Britisches Pfund |