Assella Value Invest - I EUR DIS Fonds

WKN: A2PYPH ISIN: DE000A2PYPH5


108,90EUR
+0,08 % +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.01.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.05.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
17.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 17,59 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PYPH5
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Assella GmbH
Auflagedatum 28.05.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,86 +2,1 % +14,5 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,1 % technologie
6,8 % nicht-basis-konsumgüter
5,6 % Barmittel
5,2 % telekommunikation
4,7 % basis-konsumgüter
Nach Ländern
26,2 % Deutschland
17,2 % kein Land
12,1 % Luxemburg
11,1 % Jersey
7,3 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,90
19.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Assella Value Invest ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  7,090 % technologie
  6,770 % nicht-basis-konsumgüter
  5,580 % Barmittel
  5,170 % telekommunikation
  4,690 % basis-konsumgüter
  4,590 % finanzen / versicherungen
  4,120 % gesundheit / pharma
  2,750 % grundstoffe
  1,970 % industrie
  1,310 % versorger
  1,240 % Sonstige
  54,720 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,190 % DB ETC Zert. 27.08.60 Gold
  5,560 % Zantke EO Corporate Bonds AMI Inh.-Ant..
  5,440 % Flossbach von Storch - Bond Opportunit..
  5,220 % ACATIS IFK VALUE RENTEN UI
  3,460 % ATHENA UI V
  3,440 % AGIF-Allianz Strategic Bond Act. au Po..
  2,640 % ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber..
  2,570 % ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions ..
  2,510 % NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds Inhaber..
  2,450 % iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registe..
  57,520 % übrige Positionen

Länder

  26,220 % Deutschland
  17,160 % kein Land
  12,080 % Luxemburg
  11,060 % Jersey
  7,260 % USA
  6,970 % Irland
  5,580 % Kasse
  4,620 % Großbritannien
  3,200 % Dänemark
  3,190 % Frankreich
  2,660 % Schweden
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  69,690 % Euro
  13,990 % US-Dollar
  3,440 % Schwedische Krone
  3,300 % Britisches Pfund
  2,430 % Dänische Krone
  2,390 % Norwegische Krone
  1,750 % Schweizer Franken
  1,640 % Sonstige
  0,730 % Südafrikanischer Rand
  0,650 % Polnischer Zloty
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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