15.04.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2019 | Jahresbericht |
31.05.2020 | Halbjahresbericht |
15.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
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Fondsvolumen | 28,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PE1Q4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,76 | -3,0 % | -- | |||
5,41 | -0,1 % | +2,8 % | |||
29,70 | +7,1 % | +85,8 % |
Nach Bestandteilen | |
4,5 % | basis-konsumgüter |
4,4 % | Barmittel |
3,1 % | telekommunikation |
2,9 % | gesundheit / pharma |
2,7 % | finanzen / versicherungen |
Nach Ländern | |
22,3 % | Niederlande |
22,0 % | Deutschland |
10,9 % | Luxemburg |
10,5 % | kein Land |
9,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
96,99
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Um dies zu erreichen werden max. 20 % des Fondsvolumens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren, Aktienfonds und Aktienzertifikate gemäß der MLB-Dividendenstrategie investiert. Hierbei werden mittels eines laufend überprüften Auswahlprozesses anhand fundamentaler Kriterien Einzelaktien mit besonderer Dividendenqualität aus einem internationalen Anlageuniversum herausgefiltert. Die weiteren Anlagen erfolgen in Verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen (Geldmarktinstrumente und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren). Dabei ist eine breite Streuung der weiteren Anlagen beabsichtigt. Zur Risikoabsicherung können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
4,540 % | basis-konsumgüter | |
4,430 % | Barmittel | |
3,060 % | telekommunikation | |
2,850 % | gesundheit / pharma | |
2,670 % | finanzen / versicherungen | |
2,070 % | industrie | |
1,860 % | versorger | |
1,370 % | technologie | |
0,980 % | grundstoffe | |
76,170 % | übrige Bestandteile |
4,050 % | MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30... | |
3,010 % | Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EU.. | |
2,800 % | Nordea 1-European Cross Credit Actions.. | |
2,230 % | Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF | |
2,200 % | DPAM L Bonds EUR HY Short Term Act.au .. | |
1,880 % | Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nt.. | |
1,860 % | WPC Eurobond B.V. EO-Notes 19/28 | |
1,860 % | Nissan Motor Co Ltd. 20/23 | |
1,850 % | EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26 | |
1,840 % | CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 20.. | |
76,420 % | übrige Positionen |
22,290 % | Niederlande | |
21,990 % | Deutschland | |
10,880 % | Luxemburg | |
10,480 % | kein Land | |
9,730 % | Frankreich | |
9,310 % | USA | |
4,430 % | Kasse | |
3,910 % | Spanien | |
3,080 % | Irland | |
1,980 % | Norwegen | |
1,900 % | Schweiz | |
0,020 % | übrige Länder |
88,010 % | Euro | |
7,210 % | US-Dollar | |
1,980 % | Norwegische Krone | |
1,900 % | Schweizer Franken | |
0,900 % | Kanadischer Dollar |