Collegium Portfolio I - A EUR DIS Fonds
WKN: A2PB54 ISIN: DE000A2PB549
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2021 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 20,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PB549 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,61 | +4,5 % | -- | |||
| 11,94 | +23,4 % | +82,8 % | |||
| 11,94 | +23,4 % | +82,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 65,4 % | Europa |
| 14,4 % | Deutschland |
| 7,1 % | Niederlande |
| 4,7 % | USA |
| 1,9 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,97
|
19.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagestrategie. Schwerpunkte bilden Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Rentenfonds und konservative Zertifikaten. Termingeschäfte können zu Absicherungszwecken eingegangen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG. |
Größte Positionen
| 3,670 % | OptoFlex I EUR | |
| 3,580 % | Xtrackers DAX UE 1C | |
| 3,080 % | GENEON Nachhaltige Aktien Inhaber-Ante.. | |
| 2,860 % | Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.EUR H Acc | |
| 2,840 % | FvS Bond Opportunities I | |
| 2,830 % | KANON Strategiekonzept Defensiv | |
| 2,820 % | Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Dis | |
| 2,820 % | Xetra-Gold | |
| 2,790 % | FISCH B.EM Corporates Defensive Fund BE2 | |
| 2,780 % | iShares Glo.Corp Bd.EUR Hdg.U.E.Dist | |
| 69,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 65,360 % | Europa | |
| 14,410 % | Deutschland | |
| 7,120 % | Niederlande | |
| 4,680 % | USA | |
| 1,850 % | Großbritannien | |
| 1,830 % | Frankreich | |
| 1,480 % | Italien | |
| 1,410 % | Mexiko | |
| 0,520 % | Serbien | |
| 0,470 % | Türkei | |
| 0,460 % | Kasse | |
| 0,410 % | Tunesien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,120 % | Euro | |
| 2,250 % | US Dollar | |
| 52,630 % | übrige Währungen |
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