FAROS Listed Real Assets AMI - C EUR DIS Fonds

WKN: A2P23R ISIN: DE000A2P23R0


253,65 EUR
-0,58 % -1,48
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.23   14,90 EUR)
Fondsvolumen 528.953,43 EUR
Symbol --
ISIN DE000A2P23R0
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ampega Invest..
Auflagedatum 24.08.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,17 -9,5 % --
10,19 +27,1 % +84,9 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,3 % Immobilien
33,0 % Versorger
14,7 % Industrie
5,0 % Informationstechnologie..
1,7 % Barmittel
Nach Ländern
23,1 % USA
8,3 % Großbritannien
7,9 % Japan
7,6 % Hong Kong
7,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
253,65
18.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen sowie eines Wertzuwachses in Höhe der Inflation. Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Fondsmanagement mittels fundamentaler und quantitativer Analyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen. Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig in den oben genannten Titeln investiert. Zur Absicherung gegen starke Verwerfungen des Aktienmarktes erwirbt der Fonds Put-Indexoptionen, um einen Teil des Verlustrisikos zu kompensieren. Durch Currency-Futures werden Währungsrisiken teilweise abgesichert. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  42,280 % Immobilien
  32,990 % Versorger
  14,660 % Industrie
  5,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,730 % Barmittel
  1,190 % Energie
  2,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,760 % CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1
  3,620 % AUCKLD INTL AIRPORT O.N.
  3,150 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
  3,120 % SWISS PRIME SITE SF15,3
  2,890 % RAYONIER INC.
  2,850 % POTLATCHDELTIC CORP. DL 1
  2,800 % AENA SME S.A. EO 10
  2,740 % MITSUI FUDOSAN LTD
  2,630 % CELLNEX TELECOM SA EO-,25
  2,610 % SSE PLC LS-,50
  69,830 % übrige Positionen

Länder

  23,060 % USA
  8,300 % Großbritannien
  7,870 % Japan
  7,600 % Hong Kong
  7,360 % Kanada
  6,620 % Deutschland
  6,060 % Singapur
  6,050 % Neuseeland
  5,430 % Spanien
  3,870 % Italien
  3,680 % Australien
  3,120 % Schweiz
  2,470 % Norwegen
  2,000 % Dänemark
  1,770 % Belgien
  1,730 % Kasse
  0,890 % Frankreich
  2,120 % übrige Länder

Währungen

  25,040 % US Dollar
  18,570 % Euro
  7,870 % Japanische Yen
  7,600 % Hongkong-Dollar
  7,360 % Kanadische Dollar
  6,320 % Pfund Sterling
  6,060 % Singapur-Dollar
  6,050 % Neuseeland-Dollar
  3,680 % Australische Dollar
  3,120 % Schweizer Franken
  2,470 % Norwegische Krone
  2,000 % Dänische Kronen
  3,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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