MEAG EuroBalance - B EUR ACC Fonds
WKN: A2N8GN ISIN: DE000A2N8GN0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2N8GN0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,30 | -16,4 % | -- | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,7 % | Informationstechnologie.. |
| 9,7 % | Industrie |
| 8,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 30,6 % | Frankreich |
| 30,2 % | Deutschland |
| 10,7 % | Niederlande |
| 8,0 % | Italien |
| 7,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,59
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivate flexibel angepasst. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich in der Regel zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent). Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
| Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
| Internet | www.meag.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 17,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,760 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,690 % | Industrie | |
| 7,970 % | Rohstoffe | |
| 4,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,680 % | Energie | |
| 2,470 % | Versorger | |
| 0,690 % | Immobilien | |
| 0,630 % | Barmittel | |
| 29,380 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,950 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,800 % | LVMH EO 0,3 | |
| 3,000 % | LINDE PLC EO 0,001 | |
| 2,640 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,550 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,480 % | SAP SE O.N. | |
| 2,210 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 2,150 % | AIRBUS SE | |
| 2,090 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 1,790 % | ITALIEN 21/26 | |
| 71,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,610 % | Frankreich | |
| 30,170 % | Deutschland | |
| 10,740 % | Niederlande | |
| 8,040 % | Italien | |
| 7,490 % | Spanien | |
| 3,630 % | Großbritannien | |
| 2,210 % | Belgien | |
| 1,540 % | Irland | |
| 1,440 % | Österreich | |
| 1,420 % | Finnland | |
| 0,630 % | Kasse | |
| 0,450 % | Dänemark | |
| 0,340 % | Portugal | |
| 0,320 % | Schweden | |
| 0,200 % | Bulgarien | |
| 0,120 % | Supranational | |
| 0,100 % | Slowenien | |
| 0,550 % | übrige Länder |
Währungen
| 81,420 % | Euro | |
| 17,410 % | US Dollar | |
| 0,320 % | Schwedische Krone | |
| 0,290 % | Pfund Sterling | |
| 0,560 % | übrige Währungen |
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