Fortezza Valuewerk Plus - I EUR DIS Fonds
WKN: A2JQHV ISIN: DE000A2JQHV2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JQHV2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,09 | -10,1 % | -- | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,8 % | Technologie |
| 10,6 % | Finanzdienstleister |
| 9,8 % | Verbrauchsgüter |
| 9,5 % | Grundstoffe |
| 7,4 % | Industrieunternehmen |
| Nach Ländern | |
| 43,4 % | Deutschland |
| 18,3 % | USA |
| 10,0 % | Schweiz |
| 8,3 % | Irland |
| 8,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,18
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristig einen möglichst attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fortezza Valuewerk Plus in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept sieht einen diversifizierten und aktiv gesteuerten Multi-Asset-Fonds vor, der flexibel in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Derivate und Kasse investieren kann. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der das Chance-Risiko- Verhältnis jeder Anlage abgeschätzt wird (Value-Ansatz). Dabei fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein. Die Vermögensstruktur resultiert aus der Bewertungsattraktivität der verschiedenen Anlageklassen und Einzelwerte und orientiert sich nicht an einem bestimmten Vergleichsindex.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 15,800 % | Technologie | |
| 10,600 % | Finanzdienstleister | |
| 9,800 % | Verbrauchsgüter | |
| 9,500 % | Grundstoffe | |
| 7,400 % | Industrieunternehmen | |
| 7,100 % | Energie | |
| 7,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,600 % | Basiskonsumgüter | |
| 4,000 % | Sonstige | |
| 2,400 % | Telekommunikation | |
| 20,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,010 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 4,580 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 3,680 % | XTRACK. ETC SILBER 80 | |
| 3,500 % | SAP SE O.N. | |
| 2,940 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,890 % | ZAPF CREATION AG NA O.N. | |
| 2,840 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,780 % | EQS GROUP AG NA O.N. | |
| 2,670 % | LINDE PLC EO 0,001 | |
| 2,660 % | ALTRIA GRP INC. DL-,333 | |
| 64,450 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,400 % | Deutschland | |
| 18,300 % | USA | |
| 10,000 % | Schweiz | |
| 8,300 % | Irland | |
| 8,100 % | Kasse | |
| 2,800 % | Großbritannien | |
| 2,500 % | Kanada | |
| 2,300 % | Brasilien | |
| 2,200 % | Frankreich | |
| 2,100 % | Sonstige |
Währungen
| 61,700 % | Euro | |
| 24,700 % | US-Dollar | |
| 11,100 % | Schweizer Franken | |
| 2,100 % | Australischer Dollar | |
| 0,300 % | Schwedische Krone | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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