Fortezza Valuewerk Plus - I EUR DIS Fonds

WKN: A2JQHV ISIN: DE000A2JQHV2


101,17EUR
-0,29 % -0,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.12.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.05.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2019 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
06.05.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.19   0,40 EUR)
Fondsvolumen 7,45 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JQHV2
WKN A2JQHV
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dr. Dirk Schm..
Auflagedatum 01.11.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,08 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,95 -5,0 % --
7,59 +0,2 % +4,5 %
29,69 +6,6 % +52,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,1 % Barmittel
18,9 % Basis Konsumgüter
8,5 % Sonstige
7,2 % Technologie
7,0 % Nicht-Basiskonsumgüter
Nach Ländern
43,0 % Deutschland
22,1 % Kasse
14,2 % Schweiz
6,3 % Niederlande
5,8 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,17
01.12.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristig einen möglichst attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fortezza Valuewerk Plus in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept sieht einen diversifizierten und aktiv gesteuerten Multi-Asset-Fonds vor, der flexibel in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Derivate und Kasse investieren kann. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der das Chance-Risiko- Verhältnis jeder Anlage abgeschätzt wird (Value-Ansatz). Dabei fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein. Die Vermögensstruktur resultiert aus der Bewertungsattraktivität der verschiedenen Anlageklassen und Einzelwerte und orientiert sich nicht an einem bestimmten Vergleichsindex.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG, H..

Bestandteile

  22,100 % Barmittel
  18,900 % Basis Konsumgüter
  8,500 % Sonstige
  7,200 % Technologie
  7,000 % Nicht-Basiskonsumgüter
  6,000 % Gesundheit / Pharma
  4,400 % Finanzen / Versicherungen
  2,900 % Industrie
  2,900 % Grundstoffe
  2,300 % Immobilien
  2,300 % Telekommunikation
  15,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,810 % McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N.
  7,260 % Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gol..
  3,840 % Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien..
  3,300 % SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
  3,020 % Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16
  2,870 % Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1
  2,810 % Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B N..
  2,750 % Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
  2,710 % STADA Arzneimittel AG vink.Namens-Akti..
  2,560 % Renk AG Inhaber-Aktien o.N.
  61,070 % übrige Positionen

Länder

  43,000 % Deutschland
  22,100 % Kasse
  14,200 % Schweiz
  6,300 % Niederlande
  5,800 % USA
  2,600 % Großbritannien
  2,400 % Canada
  1,500 % Irland
  1,300 % Rußland
  0,800 % Belgien

Währungen

  72,000 % Euro
  14,300 % CHF
  10,000 % USD
  2,700 % GBP
  1,100 % Norwegische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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