Fortezza Valuewerk Plus - R EUR DIS Fonds
WKN: A2JQHU ISIN: DE000A2JQHU4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 06.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JQHU4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,44 | -2,8 % | -- | |||
| 4,91 | +2,9 % | +10,8 % | |||
| 29,04 | +19,3 % | +76,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,1 % | Barmittel |
| 18,9 % | Basis Konsumgüter |
| 8,5 % | Sonstige |
| 7,2 % | Technologie |
| 7,0 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 43,0 % | Deutschland |
| 22,1 % | Kasse |
| 14,2 % | Schweiz |
| 6,3 % | Niederlande |
| 5,8 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,59
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristig einen möglichst attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fortezza Valuewerk Plus in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept sieht einen diversifizierten und aktiv gesteuerten Multi-Asset-Fonds vor, der flexibel in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Derivate und Kasse investieren kann. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der das Chance-Risiko- Verhältnis jeder Anlage abgeschätzt wird (Value-Ansatz). Dabei fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein. Die Vermögensstruktur resultiert aus der Bewertungsattraktivität der verschiedenen Anlageklassen und Einzelwerte und orientiert sich nicht an einem bestimmten Vergleichsindex.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG, H.. |
Bestandteile
| 22,100 % | Barmittel | |
| 18,900 % | Basis Konsumgüter | |
| 8,500 % | Sonstige | |
| 7,200 % | Technologie | |
| 7,000 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 6,000 % | Gesundheit / Pharma | |
| 4,400 % | Finanzen / Versicherungen | |
| 2,900 % | Industrie | |
| 2,900 % | Grundstoffe | |
| 2,300 % | Immobilien | |
| 2,300 % | Telekommunikation | |
| 15,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,810 % | McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N. | |
| 7,260 % | Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gol.. | |
| 3,840 % | Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien.. | |
| 3,300 % | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | |
| 3,020 % | Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16 | |
| 2,870 % | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | |
| 2,810 % | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B N.. | |
| 2,750 % | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | |
| 2,710 % | STADA Arzneimittel AG vink.Namens-Akti.. | |
| 2,560 % | Renk AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 61,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,000 % | Deutschland | |
| 22,100 % | Kasse | |
| 14,200 % | Schweiz | |
| 6,300 % | Niederlande | |
| 5,800 % | USA | |
| 2,600 % | Großbritannien | |
| 2,400 % | Canada | |
| 1,500 % | Irland | |
| 1,300 % | Rußland | |
| 0,800 % | Belgien |
Währungen
| 72,000 % | Euro | |
| 14,300 % | CHF | |
| 10,000 % | USD | |
| 2,700 % | GBP | |
| 1,100 % | Norwegische Krone |
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