19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2019 | Jahresbericht |
31.05.2020 | Halbjahresbericht |
01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
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Fondsvolumen | 23,93 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2JF8Y0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,07 | -3,9 % | -- | |||
4,69 | -1,7 % | +2,3 % | |||
29,75 | +5,8 % | +85,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
47,6 % | Deutschland |
26,7 % | Kasse |
8,3 % | Schweiz |
6,1 % | Europ. Investitionsbank (EIB) |
5,0 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
91,49
|
24.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, langfristig einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert hierfür global und flexibel grundsätzlich infolgende Anlageklassen: Renten sowie dazugehörige Währungen. Als Basisinvestment wird durch das Management in einen Korb aus europäischen Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert. Ergänzend erfolgt eine Investition in liquide Future Kontrakte auf anerkannte Renten- und Geldmarktindizes. Diese Investitionen in liquide Future Kontrakte werden täglich nach einer optimierten Strategie, die die Attraktivität jedes eingesetzten Renten- und Geldmarktindex ermittelt, angepasst. Neben den aufgeführten Anlagemöglichkeiten darf das Management bis zu 49 Prozent des Vermögens in Aktien, flüssige Mittel, Festgelder sowie gleichwertige Instrumente investieren. Aus der Kombination des Basisportfolios, der Investitionen in Future Kontrakte auf Renten- und Geldmarktindizes sowie weiterer Anlagen ergibt sich das gesamte Portfolio des Sondervermögens.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
8,310 % | K.F.W. 06/21 | |
8,270 % | Banca Credinvest. Z. Speedlab AI Bond .. | |
7,630 % | Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2018.. | |
5,020 % | DNB Boligkreditt A.S. EO-FLR M.-T. Pfa.. | |
4,080 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-MTN v.20.. | |
4,060 % | European Investment Bank EO-Medium-Ter.. | |
4,060 % | Schleswig-Holstein, Land FLR-Landessch.. | |
3,020 % | Niedersachsen, Land Landessch.v.17(22).. | |
2,240 % | Bundesrep.Deutschland Inflationsindex... | |
2,160 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2011/22 | |
51,150 % | übrige Positionen |
47,570 % | Deutschland | |
26,730 % | Kasse | |
8,270 % | Schweiz | |
6,110 % | Europ. Investitionsbank (EIB) | |
5,020 % | Norwegen | |
4,300 % | Italien | |
2,050 % | Spanien |
99,950 % | Euro | |
0,050 % | Britisches Pfund |