19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2019 | Halbjahresbericht |
01.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 12,82 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2H89H9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,63 | +0,1 % | -- | |||
6,53 | +2,8 % | +3,4 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,0 % | Deutschland |
17,0 % | Kasse |
9,6 % | Frankreich |
4,8 % | Australien |
4,0 % | Neuseeland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
980,28
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ('total return') zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
14,270 % | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 0.. | |
13,720 % | Baden-Württemberg 20/19.07.22 LSA | |
8,280 % | Amundi IS Sic.S&P 500 Buyback UE EUR | |
7,970 % | French Republic Government Bond OAT 0%.. | |
2,440 % | 0% Hessen 2020/10.09.2024 | |
2,420 % | Credit Agricole Cariparma SpA 0,875% 3.. | |
2,410 % | Westpac Securities NZ Ltd/London 0,25%.. | |
2,410 % | KFW 0 06/30/2022 | |
2,410 % | F van Lanschot Bankiers NV 0,275% 28.0.. | |
1,620 % | HYPO NOE Gruppe Bank AG 0,375% 04.04.2.. | |
42,050 % | übrige Positionen |
36,010 % | Deutschland | |
16,970 % | Kasse | |
9,580 % | Frankreich | |
4,810 % | Australien | |
4,010 % | Neuseeland | |
3,200 % | Spanien | |
2,420 % | Italien | |
2,410 % | Niederlande | |
2,400 % | Norwegen | |
1,620 % | Österreich | |
1,600 % | Kanada | |
1,600 % | Schweiz | |
1,590 % | Schweden | |
0,790 % | Jersey | |
10,990 % | übrige Länder |
74,480 % | Euro | |
0,270 % | US Dollar | |
25,250 % | übrige Währungen |