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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
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Fondsvolumen | 134,56 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DU1U0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,68 | +0,6 % | -- | |||
3,24 | -1,5 % | -3,2 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
57,0 % | Italien |
15,3 % | Frankreich |
10,0 % | Spanien |
5,2 % | Deutschland |
3,0 % | Portugal |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
1.006,97
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22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,200 % | Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | |
0,800 % | übrige Positionen |
56,970 % | Italien | |
15,270 % | Frankreich | |
9,970 % | Spanien | |
5,240 % | Deutschland | |
3,050 % | Portugal | |
1,840 % | Osteurop. entwickelte Ld. | |
1,460 % | Schweiz, Skandinavien | |
1,450 % | Entwickelte (ohne Europa) | |
1,010 % | Niederl., Belg., Österr. | |
0,870 % | Schwellenländer/-standorte | |
0,560 % | Kasse, Sonstige, k.A. | |
0,530 % | Lux., Offshore-Standorte | |
0,460 % | Lettland | |
0,440 % | Großbritannien | |
0,410 % | Litauen | |
0,350 % | Supranational | |
0,140 % | Irland |
99,850 % | EUR | |
0,120 % | USD | |
0,020 % | CAD | |
0,010 % | GBP | |
0,000 % | übrige Währungen |