Allianz Corps-Corent - W EUR DIS Fonds
WKN: A2DU10 ISIN: DE000A2DU107
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 118,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DU107 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,93 | -2,7 % | -- | |||
| 7,80 | -1,6 % | +10,9 % | |||
| 16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,6 % | Frankreich |
| 13,3 % | Spanien |
| 9,3 % | USA |
| 8,3 % | Deutschland |
| 8,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
829,68
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, am Markt für Unternehmensanleihen zu partizipieren. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert wurden. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in andere verzinsliche Wertpapiere oder Bankguthaben investiert werden. Ein Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro besteht nicht.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,170 % | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP FIX TO FL.. | |
| 1,170 % | ENEL FINANCE INTL NV EMTN FIX 4.000% 2.. | |
| 1,020 % | CIE DE SAINT-GOBAIN EMTN FIX 3.500% 18.. | |
| 1,000 % | TOTALENERGIES SE EMTN PERP FIX TO FLOA.. | |
| 0,990 % | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS EMTN FIX 1.25.. | |
| 0,980 % | NATL GAS TRANSMISSION EMTN FIX 4.250% .. | |
| 0,980 % | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD EMTN FIX 0.875.. | |
| 0,970 % | LA BANQUE POSTALE CONV FIX TO FLOAT 3... | |
| 0,920 % | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP FIX TO FL.. | |
| 0,890 % | E.ON SE EMTN FIX 3.500% 12.01.2028 | |
| 89,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,580 % | Frankreich | |
| 13,300 % | Spanien | |
| 9,340 % | USA | |
| 8,350 % | Deutschland | |
| 8,130 % | Großbritannien | |
| 7,510 % | Kasse | |
| 6,950 % | Italien | |
| 5,480 % | Schweden | |
| 4,970 % | Niederlande | |
| 3,700 % | Portugal | |
| 3,040 % | Luxemburg | |
| 2,200 % | Belgien | |
| 1,330 % | Japan | |
| 1,260 % | Dänemark | |
| 1,060 % | Schweiz | |
| 0,740 % | Finnland | |
| 0,710 % | Österreich | |
| 0,490 % | Irland | |
| 0,490 % | Polen | |
| 0,350 % | Tschech. Rep. | |
| 0,020 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,930 % | EUR | |
| 0,040 % | GBP | |
| 0,020 % | USD | |
| 0,010 % | Sonstige |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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