17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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Fondsvolumen | 20,08 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DMT93 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,62 | +1,4 % | -- | |||
9,82 | +2,8 % | +14,4 % | |||
29,71 | +6,8 % | +82,8 % |
Nach Bestandteilen | |
12,3 % | Industrie |
11,1 % | Sonstige Konsumgüter |
9,8 % | IT-Software (Telekommun.. |
6,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
49,3 % | Deutschland |
6,6 % | USA |
5,6 % | Frankreich |
4,6 % | Niederlande |
4,5 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
99,27
|
25.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 25% aus Aktien zusammen. Ziel der Anlagepolitik ist eine attraktive, risikoadjustierte Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, soll das Fondsvermögen vor allem in unterbewerte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere stehen deshalb fundamentale Kriterien (Finanzanalyse, Unternehmensbewertung, Ausfallrisiken) im Vordergrund. Ziel ist es, Aktien unterbewerteter Unternehmen und Anleihen mit einem günstigen Rendite-Risikoprofil zu identifizieren. Bei Anleihen legt der Fonds in Wertpapiere sehr guter Bonität an, aber auch Anlagen in Wertpapiere unterhalb von Investmentgrade sind - zu einem geringen Teil - möglich. Dabei ist ein attraktives Ertrags-Risiko-Profil ein zentrales Anlagekriterium für die Anlageentscheidungen. Die Investitionsquoten des Fonds werden in Abhängigkeit von den Kapitalmarkterwartungen gesteuert. Zu diesem Zweck kann der Fonds Derivatgeschäfte tätigen.
Name | Universal-Investment Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
12,340 % | Industrie | |
11,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,790 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
6,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,630 % | Rohstoffe | |
3,120 % | Barmittel | |
3,070 % | Finanzdienstleistungen | |
1,920 % | Immobilien | |
1,000 % | Energie | |
46,820 % | übrige Bestandteile |
4,210 % | iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF | |
3,180 % | Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.. | |
2,450 % | Allianz SE (var) 17.10.2042 | |
2,280 % | Bayer AG (var) 01.07.2074 | |
2,190 % | Sixt SE 1,125% 02.11.2022 | |
2,090 % | Coca-Cola Co/The 2,55% 01.06.2026 | |
1,640 % | Eurofins Scientific SE (var) | |
1,460 % | GlaxoSmithKline Capital PLC 3,375% 20... | |
1,300 % | OMV AG (var) | |
1,270 % | ProSiebenSat.1 Media SE | |
77,930 % | übrige Positionen |
49,260 % | Deutschland | |
6,600 % | USA | |
5,570 % | Frankreich | |
4,560 % | Niederlande | |
4,520 % | Österreich | |
3,730 % | Spanien | |
3,120 % | Kasse | |
2,830 % | Großbritannien | |
2,270 % | Luxemburg | |
2,220 % | Irland | |
1,260 % | Mexiko | |
1,240 % | Schweiz | |
1,210 % | Finnland | |
1,210 % | Rumänien | |
1,100 % | Italien | |
1,040 % | Belgien | |
0,690 % | Norwegen | |
7,570 % | übrige Länder |
76,870 % | Euro | |
6,540 % | US Dollar | |
3,210 % | Pfund Sterling | |
2,680 % | Norwegische Krone | |
1,860 % | Schweizer Franken | |
8,840 % | übrige Währungen |