Dreisam Income - I EUR DIS Fonds
WKN: A2DHT0 ISIN: DE000A2DHT09
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 21.05.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 888.422,05 EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DHT09 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,49 | +10,3 % | -- | |||
| 11,77 | +34,6 % | +93,3 % | |||
| 11,77 | +34,6 % | +93,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,7 % | industrie |
| 20,0 % | Barmittel |
| 5,4 % | basis-konsumgüter |
| 4,7 % | immobilien |
| 4,6 % | telekommunikation |
| Nach Ländern | |
| 70,1 % | Deutschland |
| 20,0 % | Kasse |
| 9,9 % | Schweiz |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,84
|
27.09.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der Dreisam Income Fonds verfolgt das Ziel, aktienähnliche Renditen zu erzielen. Die Fondsstrategie ist auf drei Säulen aufgebaut: Das Vereinnahmen von Garantiedividenden, Kuponzahlungen und Prämien. Alle drei Bausteine bedienen sich direkt oder indirekt der traditionellen Asset-Klasse Aktien, ohne dabei das typische Risikoprofil einer Aktienanlage aufzubauen. Bei starken Marktbewegungen können temporär überproportionale Verluste entstehen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 24,690 % | industrie | |
| 19,960 % | Barmittel | |
| 5,440 % | basis-konsumgüter | |
| 4,730 % | immobilien | |
| 4,580 % | telekommunikation | |
| 3,790 % | finanzen / versicherungen | |
| 3,160 % | versorger | |
| 2,630 % | technologie | |
| 2,330 % | gesundheit / pharma | |
| 28,690 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 11,410 % | Bund 11/21 | |
| 9,910 % | UBS AG (London Branch) Express Z04.08... | |
| 7,620 % | Homag Group AG | |
| 7,360 % | iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber.. | |
| 5,860 % | OSRAM Licht | |
| 5,710 % | Medion | |
| 5,510 % | DMG MORI | |
| 5,440 % | McKesson Europe | |
| 41,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 70,120 % | Deutschland | |
| 19,960 % | Kasse | |
| 9,910 % | Schweiz | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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