Mayence Fair Value Bond Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: A2AQZE ISIN: DE000A2AQZE9


94,17EUR
-0,02 % -0,02
Börse
Stand 22.10.20 - 08:08:33 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
05.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.20   1,75 EUR)
Fondsvolumen 21,33 Mio. EUR
Symbol YFP9
ISIN DE000A2AQZE9
WKN A2AQZE
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.01.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9497 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,90 -0,7 % --
5,73 +0,8 % +0,7 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,1 % USA
22,5 % Frankreich
11,8 % Niederlande
6,5 % Deutschland
4,8 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,63
21.10.20 08:00 -- 1
Hamburg
94,17
22.10.20 08:08 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere. Aus einem weltweiten Universum von Anleihen - insbesondere Unternehmensanleihen - werden mittels eines quantitativen Verfahrens Anleihen ausgewählt, deren aktueller Preis unter dem objektiven Marktwert, ihrem 'fairen Wert' liegt. Die Berechnung des fairen Wertes der Anleihen stützt sich auf ein professionelles und anerkanntes Instrumentarium zur Kreditrisikomessung. Investierte Positionen werden laufend und systematisch mittels eines Frühwarnsystems überwacht und bei Überschreitung definierter Risikoschwellen glattgestellt. Der Fonds kann in allen gängigen Währungen investieren. Schwerpunkte bilden dabei USD und EUR. Der Fonds kann in diesen Währungen jeweils maximal 100 % investieren. Zur Absicherung von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken und zur Generierung von Mehrertrag kann der Fonds auch derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere. Aus einem weltweiten Universum von Anleihen - insbesondere Unternehmensanleihen - werden mittels eines quantitativen Verfahrens Anleihen ausgewählt, deren aktueller Preis unter dem objektiven Marktwert, ihrem 'fairen Wert' liegt. Die Berechnung des fairen Wertes der Anleihen stützt sich auf ein professionelles und anerkanntes Instrumentarium zur Kreditrisikomessung. Investierte Positionen werden laufend und systematisch mittels eines Frühwarnsystems überwacht und bei Überschreitung definierter Risikoschwellen glattgestellt. Der Fonds kann in allen gängigen Währungen investieren. Schwerpunkte bilden dabei USD und EUR. Der Fonds kann in diesen Währungen jeweils maximal 100 % investieren. Zur Absicherung von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken und zur Generierung von Mehrertrag kann der Fonds auch derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
05.10.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler..

Größte Positionen

Länder

  25,130 % USA
  22,490 % Frankreich
  11,810 % Niederlande
  6,530 % Deutschland
  4,760 % Norwegen
  3,410 % Dänemark
  3,370 % Kasse
  2,410 % Italien
  2,400 % Spanien
  2,350 % Estland
  1,390 % Schweden
  1,250 % Brasilien
  12,700 % übrige Länder

Währungen

  87,650 % Euro
  8,490 % US Dollar
  3,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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© 1997-2020 comdirect bank AG
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