Mayence Fair Value Bond Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: A2AQZE ISIN: DE000A2AQZE9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 19,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | YFP9 | ||
| ISIN | DE000A2AQZE9 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,13 | +5,2 % | -- | |||
| 2,19 | +5,6 % | -0,3 % | |||
| 16,84 | +38,5 % | +92,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,1 % | USA |
| 23,6 % | Frankreich |
| 19,2 % | Niederlande |
| 7,5 % | Kasse |
| 4,6 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 92,763 |
93,6905 |
09.04.21 | 20:01 | 18 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,41
|
08.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
92,11
|
09.04.21 | 21:55 | 0 | 57 | |
| gettex |
93,33
|
09.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Hamburg |
92,97
|
09.04.21 | 08:07 | 0 | 2 | |
| München |
93,26
|
09.04.21 | 08:25 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
93,385
|
09.04.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere. Aus einem weltweiten Universum von Anleihen - insbesondere Unternehmensanleihen - werden mittels eines quantitativen Verfahrens Anleihen ausgewählt, deren aktueller Preis unter dem objektiven Marktwert, ihrem 'fairen Wert' liegt. Die Berechnung des fairen Wertes der Anleihen stützt sich auf ein professionelles und anerkanntes Instrumentarium zur Kreditrisikomessung. Investierte Positionen werden laufend und systematisch mittels eines Frühwarnsystems überwacht und bei Überschreitung definierter Risikoschwellen glattgestellt. Der Fonds kann in allen gängigen Währungen investieren. Schwerpunkte bilden dabei USD und EUR. Der Fonds kann in diesen Währungen jeweils maximal 100 % investieren. Zur Absicherung von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken und zur Generierung von Mehrertrag kann der Fonds auch derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Größte Positionen
| 4,910 % | Amgen Inc 2% 25.02.2026 | |
| 4,710 % | SIGNIFY NV RegS | |
| 4,500 % | 0.250% ASML HOLDING NV (FIXED) 02/2030 | |
| 4,010 % | ALSTOM SA | |
| 3,660 % | NVIDIA Corp 3,2% 16.09.2026 | |
| 3,420 % | Gilead Sciences Inc 2,5% 01.09.2023 | |
| 3,090 % | WOLTERS KLU 0.75% 20-03.07.30 | |
| 3,000 % | 1,375% TELIA CO AB 20/81 FLR | |
| 2,990 % | 0.375% BNP PARIBAS (VARIABLE) 10/2027 | |
| 2,860 % | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | |
| 62,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,150 % | USA | |
| 23,620 % | Frankreich | |
| 19,180 % | Niederlande | |
| 7,450 % | Kasse | |
| 4,590 % | Norwegen | |
| 3,000 % | Finnland | |
| 3,000 % | Schweden | |
| 2,720 % | Belgien | |
| 2,560 % | Großbritannien | |
| 1,250 % | Deutschland | |
| 1,130 % | Österreich | |
| 0,990 % | Luxemburg | |
| 0,980 % | Schweiz | |
| 0,980 % | Spanien | |
| 3,400 % | übrige Länder |
Währungen
| 81,970 % | Euro | |
| 9,940 % | US Dollar | |
| 8,090 % | übrige Währungen |
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