nordIX Basis - R EUR DIS Fonds

WKN: A2AJHG ISIN: DE000A2AJHG7


98,057 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 29.11.23 - 21:47:11 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.22   0,50 EUR)
Fondsvolumen 49,16 Mio. EUR
Symbol YFP4
ISIN DE000A2AJHG7
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.08.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7617 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,17 +1,1 % --
6,68 -4,3 % -2,6 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
52,0 % USA
8,8 % Großbritannien
7,5 % Frankreich
7,5 % Rumänien
5,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
97,728
98,412
29.11.23 14:22 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,07
28.11.23 08:00 -- 4
gettex
98,057
29.11.23 21:47 0 52
Hamburg
97,92
29.11.23 08:05 0 1
München
97,92
29.11.23 08:03 0 1
Tradegate
98,242
28.11.23 22:01 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsicherungsgeschäfte ab. Investitionen werden dann getätigt, wenn die Kosten der Absicherung geringer als die Rendite der zugrundeliegenden Anleihe sind. Durch diese sogenannten 'negative Basis Geschäfte' wird die Realisierung einer weitgehend risikofreien Rendite angestrebt. Zusätzlich zur Absicherung des Ausfallrisikos des Emittenten durch einen 'Credit Default Swap (CDS)' kann zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos ein Zinsswap abgeschlossen werden, bei Fremdwährungsgeschäften soll das Währungsrisiko in der Regel durch entsprechende Devisentermingeschäfte eliminiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M + 150BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Größte Positionen

  8,920 % MGIC INVESTM. 20/28
  8,030 % IRON MOUNT. 20/31 144A
  7,530 % PICARDE S. 21/27 REGS
  7,460 % RUMAENIEN 20/30 MTN REGS
  7,350 % FIRSTENERGY 17/27 B
  7,220 % B.A.T