nordIX Basis UI - R EUR DIS Fonds

WKN: A2AJHG ISIN: DE000A2AJHG7


96,16 EUR
+0,34 % +0,33
Börse
Stand 23.03.23 - 08:07:14 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.22   0,50 EUR)
Fondsvolumen 68,47 Mio. EUR
Symbol YFP4
ISIN DE000A2AJHG7
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.08.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7617 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,30 -0,3 % -2,2 %
8,40 -6,3 % +5,2 %
18,21 -7,8 % +65,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
43,3 % USA
9,7 % Großbritannien
6,6 % Luxemburg
6,0 % Rumänien
5,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
95,974
96,6455
23.03.23 13:12 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,31
22.03.23 08:00 -- 4
gettex
96,354
23.03.23 17:32 0 35
Hamburg
96,16
23.03.23 08:07 0 1
München
96,16
23.03.23 08:13 0 1
Tradegate
96,569
22.03.23 22:01 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsicherungsgeschäfte ab. Investitionen werden dann getätigt, wenn die Kosten der Absicherung geringer als die Rendite der zugrundeliegenden Anleihe sind. Durch diese sogenannten 'negative Basis Geschäfte' wird die Realisierung einer weitgehend risikofreien Rendite angestrebt. Zusätzlich zur Absicherung des Ausfallrisikos des Emittenten durch einen 'Credit Default Swap (CDS)' kann zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos ein Zinsswap abgeschlossen werden, bei Fremdwährungsgeschäften soll das Währungsrisiko in der Regel durch entsprechende Devisentermingeschäfte eliminiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M + 150BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Größte Positionen

  7,560 % MGIC INVESTM. 20/28
  6,800 % BLOCK FINANCIAL 15/25
  6,750 % IRON MOUNT. 20/31 144A
  6,610 % MATTER TELEC 19/26 REGS
  6,380 % FIRSTENERGY 17/27 B
  5,970 % RUMAENIEN 20/30 MTN REGS
  5,930 % SIRIXM RADIO 21/28 144A
  5,910 % PICARDE S. 21/27 REGS
  5,910 % B.A.T. INTL FIN.17/30 MTN
  5,620 % HUNTSMAN INTL 16/25
  36,560 % übrige Positionen

Länder

  43,300 % USA
  9,710 % Großbritannien
  6,610 % Luxemburg
  5,970 % Rumänien
  5,910 % Frankreich
  5,070 % Ägypten
  4,630 % Kanada
  3,830 % Kasse
  3,730 % Japan
  3,640 % Italien
  7,600 % übrige Länder

Währungen

  95,390 % Euro
  4,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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