nordIX Basis UI - I EUR DIS Fonds

WKN: A2AJHF ISIN: DE000A2AJHF9


98,50EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.12.20   0,50 EUR)
Fondsvolumen 129,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2AJHF9
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.08.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6760 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,92 +0,7 % +1,1 %
4,32 -1,0 % +6,1 %
11,67 +27,5 % +92,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
83,7 % Global
16,3 % Bankguthaben
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,50
14.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsicherungsgeschäfte ab. Investitionen werden dann getätigt, wenn die Kosten der Absicherung geringer als die Rendite der zugrundeliegenden Anleihe sind. Durch diese sogenannten 'negative Basis Geschäfte' wird die Realisierung einer weitgehend risikofreien Rendite angestrebt. Zusätzlich zur Absicherung des Ausfallrisikos des Emittenten durch einen 'Credit Default Swap (CDS)' kann zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos ein Zinsswap abgeschlossen werden, bei Fremdwährungsgeschäften soll das Währungsrisiko in der Regel durch entsprechende Devisentermingeschäfte eliminiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M + 150BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Größte Positionen

  5,450 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
  4,290 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/..
  3,930 % Transdigm Inc. DL-Notes 2019(19/26) 144A
  3,920 % Realogy Grp LLC/Co-Issuer Corp DL-Note..
  3,890 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2018(..
  3,820 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(..
  3,810 % United States Steel Corp. DL-Notes 201..
  3,760 % Bombardier Inc. DL-Notes 2015(15/25) R..
  3,730 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes ..
  3,700 % GKN Holdings PLC LS-Med.-Term Nts 2012..
  59,700 % übrige Positionen

Länder

  83,740 % Global
  16,260 % Bankguthaben
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  107,770 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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