Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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Fondsvolumen | 1,99 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2AJGY2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,23 | +1,2 % | +38,5 % | |||
13,95 | +10,7 % | +63,0 % |
Nach Bestandteilen | |
30,3 % | Sonstige Konsumgüter |
26,6 % | Informationstechnologie.. |
15,0 % | Finanzdienstleistungen |
9,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
92,5 % | USA |
3,9 % | Kanada |
2,0 % | Irland |
1,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
145,0033
|
25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
153,56
|
25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des nordamerikanischen Aktienmarktes überdurchschnittlich partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Gesellschaft muss mindestens 60 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien nordamerikanischer Emittenten anlegen, welche auf Basis eines 'Multi-Smart-Beta'- Ansatzes ausgewählt werden. Unter Smart-Beta wird dabei ein regelgebundener Managementansatz verstanden, bei dem die Zusammensetzung des Portfolios unter Berücksichtigung mehrerer renditeerklärender Faktoren erfolgt, um bestimmte fundamentale und markttechnische Eigenschaften auf der Ebene des Portfolios zu erzielen. Dabei wird bei diesem Ansatz auf solche renditeerklärenden Faktoren abgestellt, mit welchen eine möglichst überdurchschnittliche Rendite gegenüber kapitalisierungsgewichteten Marktindizes (hier STOXX 600® North America Net Return USD) erzielt werden soll. Dies kann mit erhöhten Kursschwankungen einhergehen. Der hier verfolgte 'Multi-Smart- Beta'-Managementansatz bündelt bei der Zusammensetzung des Portfolios die folgenden Faktoren: Bilanzqualität, Profitabilität, Volatilität, Gewinnrevision, Bewertung, Momentum und Größe des Unternehmens. Die berückksichtigten Faktoren sollen mit einer möglichst hohen aber auch gleichmäßigen und im Zeitablauf stabilen Ausprägung des Investmentvermögens beschreiben. Dabei wird angestrebt, dass das so konstruierte Aktienportfolio über eine niedrige Bewertung, eine hohe Bilanzqualität und Profitabilität sowie unterdurchschnittliche Volatilität verfügt und die gehaltenen Aktien sind tendenziell niedrig kapitalisiert. Das Aktienportfolio soll zudem von positiven Gewinnrevisionen und Momentumeffekten profitieren.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
30,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
26,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,970 % | Finanzdienstleistungen | |
9,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,580 % | Industrie | |
5,810 % | Energie | |
1,830 % | Versorger | |
1,780 % | Rohstoffe | |
0,760 % | Immobilien | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,780 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,620 % | TESLA INC. DL -,001 | |
2,600 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,600 % | ADOBE INC. | |
2,420 % | AFLAC INC. DL -,10 | |
2,290 % | CUMMINS INC. DL 2,50 | |
2,270 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
2,200 % | LENNAR CORP.A DL-,10 | |
2,190 % | UNITED RENTALS INC.DL-,01 | |
2,170 % | APPLE INC. | |
75,860 % | übrige Positionen |
92,510 % | USA | |
3,930 % | Kanada | |
2,020 % | Irland | |
1,540 % | Großbritannien |
97,920 % | US Dollar | |
2,080 % | Kanadische Dollar |