Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA - I USD DIS Fonds
WKN: A2AJGY ISIN: DE000A2AJGY2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 04.10.2019 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 17,19 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2AJGY2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 31,65 | +6,6 % | -- | |||
| 20,34 | +24,5 % | +55,2 % | |||
| 29,24 | +17,9 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 95,5 % | USA |
| 2,3 % | Irland |
| 2,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,668
|
03.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
138,37
|
03.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Investmentvermögens ist, die Anleger an der Wertentwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes überdurchschnittlich partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem 'S&P 500 Index'. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien US-amerikanischer Aussteller an, welche auf Basis eines 'Multi-Smart-Beta'-Ansatzes ausgewählt werden. Unter Smart-Beta wird dabei ein regelgebundener Managementansatz verstanden, bei dem die Zusammensetzung des Portfolios unter Berücksichtigung mehrerer renditeerklärender Faktoren erfolgt, um bestimmte fundamentale und markttechnische Eigenschaften auf der Ebene des Portfolios zu erzielen. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere sowie bis zu 40 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 36,520 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 20,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,160 % | Industrie | |
| 2,530 % | Rohstoffe | |
| 2,470 % | Energie | |
| 2,160 % | Barmittel | |
| 1,140 % | Versorger |
Größte Positionen
| 1,440 % | Synopsys Inc | |
| 1,440 % | Skyworks Solutions Inc | |
| 1,430 % | Broadcom Inc | |
| 1,420 % | NORTONLIFELOCK INC | |
| 1,410 % | Hershey Co/The | |
| 1,410 % | Kroger Co/The | |
| 1,400 % | News Corp | |
| 1,400 % | Air Products & Chemicals Inc | |
| 1,380 % | Amazon.com Inc | |
| 1,360 % | Clorox Co/The | |
| 85,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,510 % | USA | |
| 2,330 % | Irland | |
| 2,160 % | Kasse |
Währungen
| 96,720 % | US Dollar | |
| 1,120 % | Euro | |
| 2,160 % | übrige Währungen |
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