Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA - I USD DIS Fonds

WKN: A2AJGY ISIN: DE000A2AJGY2


134,4938EUR
+1,80 % +2,3824
Börse
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.10.2019 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.04.21   1,53 USD)
Fondsvolumen 17,81 Mio. USD
Symbol --
ISIN DE000A2AJGY2
Portrait

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Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager M.M.Warburg &..
Auflagedatum 02.01.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,12 +29,5 % --
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,8 % IT-Software (Telekommun..
15,9 % Sonstige Konsumgüter
15,5 % Gesundheitsdienstleistu..
15,0 % Finanzdienstleistungen
7,3 % Industrie
Nach Ländern
94,6 % USA
2,5 % Irland
1,6 % Barmittel und sonst. VM
1,0 % Großbritannien
0,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,4938
24.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
157,46
24.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Investmentvermögens ist, die Anleger an der Wertentwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes überdurchschnittlich partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem 'S&P 500 Index'. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien US-amerikanischer Aussteller an, welche auf Basis eines 'Multi-Smart-Beta'-Ansatzes ausgewählt werden. Unter Smart-Beta wird dabei ein regelgebundener Managementansatz verstanden, bei dem die Zusammensetzung des Portfolios unter Berücksichtigung mehrerer renditeerklärender Faktoren erfolgt, um bestimmte fundamentale und markttechnische Eigenschaften auf der Ebene des Portfolios zu erzielen. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere sowie bis zu 40 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-group.lu
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  34,750 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  15,940 % Sonstige Konsumgüter
  15,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,990 % Finanzdienstleistungen
  7,340 % Industrie
  4,760 % Energie
  3,390 % Rohstoffe
  1,610 % Barmittel und sonst. VM
  1,390 % Versorger
  0,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,530 % Facebook Inc
  1,500 % PerkinElmer Inc
  1,480 % Eli Lilly & Co
  1,460 % Ford Motor Co
  1,460 % Pfizer Inc
  1,460 % Kroger Co/The
  1,450 % Amazon.com Inc
  1,450 % Hershey Co/The
  1,440 % Home Depot Inc/The
  1,440 % Johnson & Johnson
  85,330 % übrige Positionen

Länder

  94,590 % USA
  2,500 % Irland
  1,610 % Barmittel und sonst. VM
  1,000 % Großbritannien
  0,300 % übrige Länder

Währungen

  95,570 % US Dollar
  4,430 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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