WARBURG - Multi-Smart-Beta Aktien Nordamerika R - I USD DIS Fonds

WKN: A2AJGY ISIN: DE000A2AJGY2


145,0033 EUR
+0,49 % +0,7054
Börse
Stand 25.09.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.03.23   1,07 USD)
Fondsvolumen 1,99 Mio. USD
Symbol --
ISIN DE000A2AJGY2
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.01.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,23 +1,2 % +38,5 %
13,95 +10,7 % +63,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,3 % Sonstige Konsumgüter
26,6 % Informationstechnologie..
15,0 % Finanzdienstleistungen
9,4 % Gesundheitsdienstleistu..
8,6 % Industrie
Nach Ländern
92,5 % USA
3,9 % Kanada
2,0 % Irland
1,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
145,0033
25.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
153,56
25.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des nordamerikanischen Aktienmarktes überdurchschnittlich partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Gesellschaft muss mindestens 60 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien nordamerikanischer Emittenten anlegen, welche auf Basis eines 'Multi-Smart-Beta'- Ansatzes ausgewählt werden. Unter Smart-Beta wird dabei ein regelgebundener Managementansatz verstanden, bei dem die Zusammensetzung des Portfolios unter Berücksichtigung mehrerer renditeerklärender Faktoren erfolgt, um bestimmte fundamentale und markttechnische Eigenschaften auf der Ebene des Portfolios zu erzielen. Dabei wird bei diesem Ansatz auf solche renditeerklärenden Faktoren abgestellt, mit welchen eine möglichst überdurchschnittliche Rendite gegenüber kapitalisierungsgewichteten Marktindizes (hier STOXX 600® North America Net Return USD) erzielt werden soll. Dies kann mit erhöhten Kursschwankungen einhergehen. Der hier verfolgte 'Multi-Smart- Beta'-Managementansatz bündelt bei der Zusammensetzung des Portfolios die folgenden Faktoren: Bilanzqualität, Profitabilität, Volatilität, Gewinnrevision, Bewertung, Momentum und Größe des Unternehmens. Die berückksichtigten Faktoren sollen mit einer möglichst hohen aber auch gleichmäßigen und im Zeitablauf stabilen Ausprägung des Investmentvermögens beschreiben. Dabei wird angestrebt, dass das so konstruierte Aktienportfolio über eine niedrige Bewertung, eine hohe Bilanzqualität und Profitabilität sowie unterdurchschnittliche Volatilität verfügt und die gehaltenen Aktien sind tendenziell niedrig kapitalisiert. Das Aktienportfolio soll zudem von positiven Gewinnrevisionen und Momentumeffekten profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  30,290 % Sonstige Konsumgüter
  26,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,970 % Finanzdienstleistungen
  9,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,580 % Industrie
  5,810 % Energie
  1,830 % Versorger
  1,780 % Rohstoffe
  0,760 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,780 % BROADCOM INC. DL-,001
  2,620 % TESLA INC. DL -,001
  2,600 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,600 % ADOBE INC.
  2,420 % AFLAC INC. DL -,10
  2,290 % CUMMINS INC. DL 2,50
  2,270 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
  2,200 % LENNAR CORP.A DL-,10
  2,190 % UNITED RENTALS INC.DL-,01
  2,170 % APPLE INC.
  75,860 % übrige Positionen

Länder

  92,510 % USA
  3,930 % Kanada
  2,020 % Irland
  1,540 % Großbritannien

Währungen

  97,920 % US Dollar
  2,080 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.