Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA - R USD DIS Fonds

WKN: A2AJGX ISIN: DE000A2AJGX4


106,0309EUR
-0,28 % -0,2931
Börse
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,34 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.04.20   0,48 USD)
Fondsvolumen 23,72 Mio. USD
Symbol --
ISIN DE000A2AJGX4
WKN A2AJGX
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
--
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Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager M.M.Warburg &..
Auflagedatum 02.01.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
32,16 -5,3 % --
29,73 +5,0 % +2,8 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,6 % IT-Software (Telekommun..
20,4 % Sonstige Konsumgüter
16,3 % Gesundheitsdienstleistu..
14,2 % Finanzdienstleistungen
4,0 % Industrie
Nach Ländern
95,8 % USA
2,7 % Irland
1,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,0309
23.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
125,53
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Investmentvermögens ist, die Anleger an der Wertentwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes überdurchschnittlich partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem 'S&P 500 Index'. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien US-amerikanischer Aussteller an, welche auf Basis eines 'Multi-Smart-Beta'-Ansatzes ausgewählt werden. Unter Smart-Beta wird dabei ein regelgebundener Managementansatz verstanden, bei dem die Zusammensetzung des Portfolios unter Berücksichtigung mehrerer renditeerklärender Faktoren erfolgt, um bestimmte fundamentale und markttechnische Eigenschaften auf der Ebene des Portfolios zu erzielen. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere sowie bis zu 40 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben anlegen.

Portrait


Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Investmentvermögens ist, die Anleger an der Wertentwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes überdurchschnittlich partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem 'S&P 500 Index'. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien US-amerikanischer Aussteller an, welche auf Basis eines 'Multi-Smart-Beta'-Ansatzes ausgewählt werden. Unter Smart-Beta wird dabei ein regelgebundener Managementansatz verstanden, bei dem die Zusammensetzung des Portfolios unter Berücksichtigung mehrerer renditeerklärender Faktoren erfolgt, um bestimmte fundamentale und markttechnische Eigenschaften auf der Ebene des Portfolios zu erzielen. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere sowie bis zu 40 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben anlegen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2019 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  37,610 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  20,440 % Sonstige Konsumgüter
  16,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,220 % Finanzdienstleistungen
  3,960 % Industrie
  2,420 % Rohstoffe
  2,220 % Energie
  1,530 % Barmittel
  1,280 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,520 % Facebook Inc
  1,450 % Visa Inc
  1,430 % Intuit Inc
  1,400 % Synopsys Inc
  1,390 % Fastenal Co
  1,390 % Honeywell International Inc
  1,380 % Best Buy Co Inc
  1,370 % Accenture PLC
  1,370 % Starbucks Corp
  1,370 % Microsoft Corp
  85,930 % übrige Positionen

Länder

  95,790 % USA
  2,680 % Irland
  1,530 % Kasse

Währungen

  97,200 % US Dollar
  1,270 % Euro
  1,530 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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