Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,80 % | ||
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Fondsvolumen | 6,43 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1XDZS1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,40 | +10,3 % | +19,3 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
17,2 % | Financials |
16,5 % | Zertifikate auf Commodi.. |
15,2 % | Consumer Discretionary |
13,2 % | Information Technology |
12,7 % | Materials |
Nach Ländern | |
26,3 % | USA |
17,2 % | Bundesrepublik Deutschland |
16,5 % | Zertifikate auf Commodities |
9,8 % | Kaimaninseln |
6,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
59,72
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel langfristiges Vermögenswachstum bei vergleichsweise kontinuierlicher Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Das Portfolio kann aus allen zulässigen Vermögensgegenständen bestehen. Der Fonds wird dabei insbesondere in Aktien, Renten und Derivate investieren. Der Schwerpunkt der diskretionären Aktienauswahl des aktiv gemanagten Fonds liegt einerseits auf Unternehmen, die über viele Jahre beständig Ergebnisse aufgewiesen haben und diese auch stetig steigern konnten. Andererseits erfolgt eine Auswahl solcher Unternehmen, die sich in Sondersituationen wie Strategiewechsel oder Umbaumaßnahmen befinden und bei Betrachtung ihres langfristigen Wertes eine Unterbewertung aufweisen oder bei denen spezifische Werttreiber - wie beispielweise die Gestaltung und Nutzung von künftigen Megatrends - identifiziert werden. Je nach Marktlage kann das Portfolio auch vollständig in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumente investieren.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Société Générale S.A. |
17,210 % | Financials | |
16,510 % | Zertifikate auf Commodities | |
15,150 % | Consumer Discretionary | |
13,200 % | Information Technology | |
12,710 % | Materials | |
9,060 % | Communication Services | |
8,090 % | Energy | |
5,390 % | Bankguthaben | |
3,240 % | Sonstige | |
2,350 % | Consumer Staples | |
0,980 % | Industrials | |
0,500 % | Aktienindex-Optionen | |
0,050 % | Dividendenansprüche |
6,990 % | Deutsche Bank AG | |
5,820 % | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B N.. | |
5,200 % | Micron Technology Inc. Registered Shar.. | |
4,840 % | Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.. | |
4,810 % | Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -.. | |
4,440 % | Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares D.. | |
4,400 % | Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | |
4,370 % | Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 | |
4,030 % | Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | |
3,960 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs.. | |
51,140 % | übrige Positionen |
26,320 % | USA | |
17,210 % | Bundesrepublik Deutschland | |
16,510 % | Zertifikate auf Commodities | |
9,760 % | Kaimaninseln | |
6,480 % | Großbritannien | |
5,390 % | Bankguthaben | |
4,440 % | Curacao | |
4,370 % | Niederlande | |
3,960 % | Taiwan | |
3,400 % | Canada | |
3,330 % | Sonstige | |
2,720 % | Jersey | |
0,500 % | Aktienindex-Optionen | |
0,050 % | Dividendenansprüche |
57,390 % | USD | |
33,250 % | EUR | |
5,960 % | HKD | |
3,400 % | CAD |