Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
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Fondsvolumen | 5,33 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1W2BP9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,82 | -1,9 % | -15,6 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen | |
10,2 % | Barmittel |
2,7 % | Industrie |
2,1 % | Informationstechnologie.. |
1,7 % | Versorger |
1,6 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
16,6 % | Deutschland |
16,5 % | Niederlande |
12,8 % | Frankreich |
12,1 % | Großbritannien |
10,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
74,15
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Fonds hat zwei Anlageziele. Der Fonds soll ordentliche Erträge erwirtschaften und jährlich ausschütten, sowie das Kapital mittel -bis langfristig erhalten. Das Anlagevolumen des Fonds soll zudem nachhaltig angelegt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere müssen ESG-Nachhaltigkeitskriterien und in diesem Zuge festgelegte Ausschlusskriterien eingehalten werden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds bis zu 35 % in Aktien und dabei schwerpunktmäßig in europäische Aktien investieren. Dabei ist der Einsatz eines systematischen Risikomanagements zur Steuerung der Aktienquote vorgesehen. Des Weiteren wird der Fonds mindestens zu 51 % in verzinsliche Wertpapiere mit Schwerpunkt Euro Anleihen investiert sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Fonds anlegen.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Frankfur.. |
10,150 % | Barmittel | |
2,700 % | Industrie | |
2,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,700 % | Versorger | |
1,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,510 % | Immobilien | |
0,340 % | Energie | |
0,320 % | Finanzdienstleistungen | |
79,100 % | übrige Bestandteile |
6,790 % | BUND SCHATZANW. 20/22 | |
4,060 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
2,100 % | KONI.PHILIPS 22/27 MTN | |
1,500 % | TOYOTA M.FIN 21/25 MTN | |
1,350 % | SDG EVOLUTION FLEXIBEL S | |
1,350 % | SWISS RE FIN. UK 16/23 | |
1,340 % | AT + T 14/24 | |
1,340 % | PSA BQE FRANCE 18/23 MTN | |
1,340 % | NN GROUP 14/44 FLR | |
1,340 % | VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/25 | |
77,490 % | übrige Positionen |
16,570 % | Deutschland | |
16,530 % | Niederlande | |
12,830 % | Frankreich | |
12,110 % | Großbritannien | |
10,150 % | Kasse | |
6,900 % | Italien | |
5,110 % | USA | |
5,040 % | Spanien | |
2,880 % | Schweden | |
1,870 % | Dänemark | |
1,720 % | Belgien | |
1,330 % | Finnland | |
1,310 % | Irland | |
1,290 % | Australien | |
1,280 % | Japan | |
0,830 % | Schweiz | |
0,340 % | Luxemburg | |
0,310 % | Norwegen | |
1,600 % | übrige Länder |
83,770 % | Euro | |
2,030 % | Pfund Sterling | |
0,830 % | Schweizer Franken | |
0,690 % | Dänische Kronen | |
0,340 % | US Dollar | |
0,310 % | Norwegische Krone | |
0,280 % | Schwedische Krone | |
11,750 % | übrige Währungen |