Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 8,77 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1T6KZ5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,27 | -0,5 % | -3,3 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,7 % | Global |
1,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,88
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
8,290 % | ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D | |
7,590 % | ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS | |
7,130 % | AI LEADERS C | |
6,290 % | ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD | |
5,690 % | SPDR B.B.EM.LOC.BD UETF D | |
5,510 % | iShares eb.r.G.G.1.5-2.5(DE)UCITS ETF | |
5,450 % | alphatrend Fund | |
5,310 % | ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD | |
5,040 % | MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I | |
4,580 % | ISHSIV-DL ULTRASH.BD DL D | |
39,120 % | übrige Positionen |
98,650 % | Global | |
1,350 % | Kasse |