02.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1JUVP9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,15 | +1,4 % | +5,3 % | |||
5,16 | -0,9 % | -1,1 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,3 % | Supranational |
11,0 % | Deutschland |
9,9 % | Kanada |
9,8 % | Schweden |
8,8 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
895,40
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Der Fonds strebt durch die Erzielung von Zins- und Kursgewinnen unterbewerteter Währungen eine möglichst hohe Realrendite in der Fondswährung Euro an. Hierfür wird schwerpunktmäßig (d.h. zu mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens) in verzinslichen Wertpapieren, die nicht in Euro oder US-Dollar notieren, investiert. Das Währungsexposure soll jeweils max. 25 Prozent in einer einzelnen Währung betragen. Der Fonds soll damit auch Anlegern, die bereits über ein Portfolio von verzinslichen Wertpapieren in Euro-Währung verfügen, die Möglichkeit zur Diversifizierung anbieten. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
3,110 % | ONTARIO (PROVINCE OF) 2.6% Sep 8 2023 | |
3,030 % | Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2023 | |
2,970 % | Kommuninvest I Sverige AB 1% 02.10.2024 | |
2,950 % | 4% L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank ND-MT.. | |
2,890 % | Queensland Treasury Corp 5,75% 22.07.2.. | |
2,880 % | Kommuninvest I Sverige AB 0,25% 01.06... | |
2,800 % | New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.. | |
2,670 % | European Investment Bank 1,25% 12.05.2.. | |
2,670 % | Norway Government Bond 3% 14.03.2024 | |
2,520 % | 3.5% Inter-American Dev. Bank ND-Notes.. | |
71,510 % | übrige Positionen |
14,340 % | Supranational | |
11,020 % | Deutschland | |
9,890 % | Kanada | |
9,760 % | Schweden | |
8,800 % | Norwegen | |
6,510 % | Singapur | |
5,900 % | Neuseeland | |
4,380 % | Kasse | |
4,000 % | Australien | |
2,610 % | USA | |
0,960 % | Niederlande | |
21,830 % | übrige Länder |
18,530 % | Australische Dollar | |
17,900 % | Schwedische Krone | |
17,890 % | Neuseeland-Dollar | |
17,670 % | Norwegische Krone | |
17,110 % | Kanadische Dollar | |
6,510 % | Singapur-Dollar | |
4,390 % | übrige Währungen |