PTAM Absolute Return - B EUR DIS Fonds

WKN: A1JRP0 ISIN: DE000A1JRP06


73,63EUR
-0,74 % -0,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.10.20 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
20.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.11.20   0,05 EUR)
Fondsvolumen 9,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JRP06
WKN A1JRP0
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager SIGNAL IDUNA ..
Auflagedatum 02.05.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,89 -9,1 % -22,1 %
7,92 +0,7 % +10,7 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,8 % industrie
11,4 % gesundheit / pharma
11,3 % grundstoffe
10,4 % immobilien
10,1 % telekommunikation
Nach Ländern
20,0 % USA
14,6 % Deutschland
13,7 % Niederlande
10,8 % Schweden
8,2 % kein Land

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,63
26.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des PTAM Absolute Return ist es, eine positive Rendite unabhängig von der Marktentwicklung zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen können Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Anlageuniversum sind überwiegend europäische und USAktien, Staatsanleihen, Pfandbriefe und hochrangige Unternehmensanleihen. Investiert wird in Aktien (Value-Ansatz), bevorzugt von Unternehmen deren Gewinn nachhaltig wächst oder solchen, die nachhaltig eine hohe Dividendenrendite ausschütten. Wegen der immer stärkeren Kursschwankungen am Aktienmarkt wird das Gewicht der einzelnen Aktien klein gehalten und somit auf viele Einzeltitel und Sektoren verteilt. Kriterien für die Aktienallokation sind eine möglichst breite Verteilung auf die unterschiedlichen Sektoren. Insbesondere sollen sowohl zyklische als auch nichtzyklische Sektoren im Aktienportfolio abgebildet werden. Die Performance soll allein durch die Fokussierung auf die Aktienauswahl erreicht werden. Die Absicherung des Gesamtmarktrisikos und der Währungsrisiken, ebenso wie das Investment fast ausschließlich in hoch liquide Titel und der Investmentstil nach dem Value-Ansatz dienen allesamt dazu, Risiken gering zu halten.

Portrait


Strategie

Ziel des PTAM Absolute Return ist es, eine positive Rendite unabhängig von der Marktentwicklung zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen können Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Anlageuniversum sind überwiegend europäische und USAktien, Staatsanleihen, Pfandbriefe und hochrangige Unternehmensanleihen. Investiert wird in Aktien (Value-Ansatz), bevorzugt von Unternehmen deren Gewinn nachhaltig wächst oder solchen, die nachhaltig eine hohe Dividendenrendite ausschütten. Wegen der immer stärkeren Kursschwankungen am Aktienmarkt wird das Gewicht der einzelnen Aktien klein gehalten und somit auf viele Einzeltitel und Sektoren verteilt. Kriterien für die Aktienallokation sind eine möglichst breite Verteilung auf die unterschiedlichen Sektoren. Insbesondere sollen sowohl zyklische als auch nichtzyklische Sektoren im Aktienportfolio abgebildet werden. Die Performance soll allein durch die Fokussierung auf die Aktienauswahl erreicht werden. Die Absicherung des Gesamtmarktrisikos und der Währungsrisiken, ebenso wie das Investment fast ausschließlich in hoch liquide Titel und der Investmentstil nach dem Value-Ansatz dienen allesamt dazu, Risiken gering zu halten.

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
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30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
20.12.2019 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  18,760 % industrie
  11,360 % gesundheit / pharma
  11,320 % grundstoffe
  10,450 % immobilien
  10,100 % telekommunikation
  9,770 % technologie
  6,810 % nicht-basis-konsumgüter
  5,480 % basis-konsumgüter
  4,150 % versorger
  4,130 % Barmittel
  2,960 % Sonstige
  4,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,490 % Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson
  3,310 % Microsoft Corp.
  3,060 % Schneider Electric
  2,980 % ASML Holding
  2,910 % Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01
  2,890 % Fiserv
  2,870 % Ahold Delhaize N.V., Kon.
  2,820 % Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625
  2,770 % Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine ..
  2,730 % Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
  70,170 % übrige Positionen

Länder

  20,030 % USA
  14,610 % Deutschland
  13,740 % Niederlande
  10,820 % Schweden
  8,200 % kein Land
  8,090 % Schweiz
  5,700 % Australien
  5,090 % Norwegen
  4,850 % Frankreich
  4,740 % Canada
  4,130 % Kasse

Währungen

  37,020 % Euro
  24,640 % US-Dollar
  11,160 % Schwedische Krone
  8,100 % Schweizer Franken
  6,060 % Norwegische Krone
  5,900 % Australischer Dollar
  4,860 % Kanadischer Dollar
  2,200 % Britisches Pfund
  0,060 % Dänische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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