Marathon Emerging Markets - H EUR ACC Fonds
WKN: A1JLRE ISIN: DE000A1JLRE0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,26 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 10,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1JLRE0 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,82 | +6,8 % | +14,4 % | |||
| 11,82 | +33,1 % | +96,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,7 % | industrie |
| 12,6 % | nicht-basis-konsumgüter |
| 8,5 % | grundstoffe |
| 8,0 % | versorger |
| 6,8 % | erdöl und erdgas |
| Nach Ländern | |
| 29,8 % | Kaimaninseln |
| 15,1 % | VR China |
| 10,7 % | Hong Kong |
| 9,2 % | Polen |
| 8,9 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,63
|
17.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern der Emerging Markets und/oder Anteilen an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in den Emerging Markets investieren oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in den Emerging Markets investiert haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen im Sinne des InvStG angelegt werden. Es wird eine risikoreduzierte Investition in die langfristigen Zukunftschancen der Emerging Markets angestrebt. Durch die breite Streuung über verschiedene Assetklassen und einen intensiven Managerauswahlprozess vornehmlich in erfahrene und überdurchschnittlich erfolgreiche Zielfonds, soll eine Risikoreduzierung erreicht werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Bestandteile
| 17,730 % | industrie | |
| 12,570 % | nicht-basis-konsumgüter | |
| 8,480 % | grundstoffe | |
| 8,010 % | versorger | |
| 6,850 % | erdöl und erdgas | |
| 5,470 % | gesundheit / pharma | |
| 2,990 % | basis-konsumgüter | |
| 2,980 % | telekommunikation | |
| 2,560 % | finanzen / versicherungen | |
| 2,190 % | Sonstige | |
| 1,970 % | Barmittel | |
| 28,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,110 % | Singapur, Republik SD-Bonds 2007(22) | |
| 5,030 % | Polen, Republik EO-MTN 12/23 | |
| 4,790 % | Slowakei EO-Anl. 2020(25) | |
| 4,230 % | Ungarn DL-Notes 2013(23) | |
| 4,160 % | Polen, Republik DL-Notes 2012(23) | |
| 4,040 % | Polyus PJSC Registered Shares RL 1 | |
| 3,880 % | Korea, Republik EO-Bonds 2006(21) | |
| 1,890 % | China Tian Lun Gas Holdings Registered.. | |
| 1,870 % | ENN Energy Holdings Ltd. Registered Sh.. | |
| 1,730 % | Anhui Expressway Co. Ltd. Registered S.. | |
| 62,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,840 % | Kaimaninseln | |
| 15,050 % | VR China | |
| 10,660 % | Hong Kong | |
| 9,190 % | Polen | |
| 8,870 % | Bermuda | |
| 6,110 % | Singapur | |
| 5,240 % | kein Land | |
| 4,790 % | Slowakei | |
| 4,230 % | Ungarn | |
| 4,040 % | Rußland | |
| 1,970 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 66,550 % | Hongkong-Dollar | |
| 14,670 % | Euro | |
| 8,500 % | US-Dollar | |
| 6,110 % | Singapur-Dollar | |
| 4,170 % | Rubel | |
| 0,010 % | Südafrikanischer Rand |
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