16.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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Fondsvolumen | 1,81 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1J9ES9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,59 | -5,5 % | +6,9 % | |||
15,93 | +2,4 % | +31,2 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
88,0 % | Bundesrepublik Deutschland |
13,7 % | Bankguthaben |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
66,13
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Die Auswahl der Vermögensgegenstände ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung des Finanzindex 'CYD Diversified Commodity Index©' nachzubilden, der die weltweiten Märkte für Terminkontrakte (Futures), insbesondere Rohstoffmärkte repräsentiert. Statt direkter Investitionen schließt der Fonds hierfür Finanzderivate in Form von Total Return Swaps (TRS) ab. Der 'CYD Diversified Commodity Index©' selektiert aus einem liquiden Anlageuniversum von 29 Rohstoffen bzw. diesen entsprechenden Rohstoff-Terminkontrakten monatlich ein optimales Portfolio aus 9 Rohstoffen, welches sich über unterschiedliche Subgruppen verteilt. Zusätzlich sind Gold und Silber ein dauerhafter Portfoliobestandteil des Index. Über Gewichtungsregelungen und Gruppengrenzen wird eine breite Risikostreuung in Rohstoffen bzw. diesen entsprechenden Terminkontrakten angestrebt. Die Selektion der Instrumente im Index erfolgt mit Hilfe eines systematischen Handelsmodells. Die Auswahl der Positionen des Index erfolgt auf Grundlage technischer Daten sowie unter Berücksichtigung von stringentem Risikomanagement. Der Fonds kann außerdem in weitere Vermögensgegenstände investieren, und darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente bestimmter öffentlicher Emittenten mehr als 35% seines Wertes anlegen.
Name | Universal-Investment Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
7,470 % | State of Lower Saxony 0% 01.03.2021 | |
7,190 % | State of Saxony-Anhalt 3,75% 06.04.2021 | |
5,890 % | LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1153.. | |
4,890 % | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75.. | |
4,750 % | SAARLANDES | |
4,000 % | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,5% 04... | |
3,970 % | NRW.BANK FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22) | |
3,970 % | State of Hesse 0,375% 10.03.2022 | |
3,960 % | LANDESBANK NRW | |
3,960 % | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 03/11/2022 | |
49,950 % | übrige Positionen |
88,000 % | Bundesrepublik Deutschland | |
13,700 % | Bankguthaben |