Optinova Global Value Equities - EUR DIS Fonds
WKN: A1J311 ISIN: DE000A1J3117
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2018 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1J3117 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,82 | -2,6 % | +35,5 % | |||
| 20,34 | +5,6 % | +35,6 % | |||
| 29,70 | +6,2 % | +80,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,3 % | Industrie |
| 16,8 % | Rohstoffe |
| 9,5 % | Energie |
| 9,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
| Nach Ländern | |
| 22,8 % | Japan |
| 11,5 % | USA |
| 6,2 % | Kasse |
| 6,0 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
141,11
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova Global Value Equities (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Richtlinienkonformes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in in- und ausländische Aktien. Das Fondsmanagement versucht, besonders wertbeständige Papiere auszuwählen. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Performance Index als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn jedoch nicht nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
| Anschrift |
Feldbergstr.
48 61440 Oberursel , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| 23,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,260 % | Industrie | |
| 16,790 % | Rohstoffe | |
| 9,510 % | Energie | |
| 9,080 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 6,210 % | Barmittel | |
| 17,530 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,710 % | Deka DB EUROGOV® Germany Mo.Mkt.U.ETF | |
| 5,100 % | Fortescue Metals Group Ltd | |
| 5,060 % | Lennar Corp | |
| 4,940 % | KDDI Corp | |
| 4,910 % | Koninklijke Ahold Delhaize NV | |
| 4,760 % | Metzler Euro Liquidity | |
| 4,280 % | Cie Generale des Etablissements Michelin | |
| 4,140 % | Nippon Telegraph & Telephone Corp | |
| 3,320 % | Deka-Liquidität: EURO TF | |
| 3,260 % | Honda Motor Co Ltd | |
| 54,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,790 % | Japan | |
| 11,460 % | USA | |
| 6,210 % | Kasse | |
| 6,020 % | Großbritannien | |
| 5,860 % | Frankreich | |
| 5,100 % | Australien | |
| 4,910 % | Niederlande | |
| 4,220 % | Deutschland | |
| 3,880 % | China | |
| 3,780 % | Finnland | |
| 3,230 % | Südkorea | |
| 2,830 % | Kanada | |
| 2,190 % | Kolumbien | |
| 17,520 % | übrige Länder |
Währungen
| 23,010 % | Japanische Yen | |
| 17,800 % | Euro | |
| 16,890 % | US Dollar | |
| 6,020 % | Pfund Sterling | |
| 5,100 % | Australische Dollar | |
| 3,920 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,830 % | Kanadische Dollar | |
| 24,430 % | übrige Währungen |
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