Optinova Global Value Equities - EUR DIS Fonds

WKN: A1J311 ISIN: DE000A1J3117


121,96EUR
-0,05 % -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.10.20 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

11.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2019 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
01.01.2018 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.08.20   3,15 EUR)
Fondsvolumen 7,72 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1J3117
WKN A1J311
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Armin Sabeur,..
Auflagedatum 28.11.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,07 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,93 -11,9 % +2,5 %
18,80 +5,1 % +5,1 %
29,19 +7,1 % +59,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,0 % Sonstige Konsumgüter
14,1 % Rohstoffe
13,9 % Industrie
12,4 % Energie
7,5 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
21,9 % Japan
16,1 % USA
7,7 % Niederlande
6,5 % Australien
5,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,96
16.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova Global Value Equities (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Richtlinienkonformes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in in- und ausländische Aktien. Das Fondsmanagement versucht, besonders wertbeständige Papiere auszuwählen. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Performance Index als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn jedoch nicht nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Portrait


Strategie

Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova Global Value Equities (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Richtlinienkonformes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in in- und ausländische Aktien. Das Fondsmanagement versucht, besonders wertbeständige Papiere auszuwählen. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Performance Index als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn jedoch nicht nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.12.2019 Halbjahresbericht
01.01.2018 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name OPTINOVA Investmentakti..
Anschrift Feldbergstr. 48
61440 Oberursel , DE
Internet www.optinovafonds.de
Verwahrstelle State Street Bank GmbH

Bestandteile

  29,980 % Sonstige Konsumgüter
  14,060 % Rohstoffe
  13,930 % Industrie
  12,380 % Energie
  7,540 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  4,960 % Barmittel
  17,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,520 % Fortescue Metals Group Ltd
  5,770 % Lennar Corp
  5,490 % Koninklijke Ahold Delhaize NV
  5,490 % Deka DB EUROGOV® Germany Mo.Mkt.U.ETF
  4,560 % Metzler Euro Liquidity
  4,270 % KDDI Corp
  3,720 % Honda Motor Co Ltd
  3,630 % Ecopetrol SA
  3,350 % Cie Generale des Etablissements Michelin
  3,270 % Nippon Telegraph & Telephone Corp
  53,930 % übrige Positionen

Länder

  21,890 % Japan
  16,080 % USA
  7,720 % Niederlande
  6,520 % Australien
  5,290 % Großbritannien
  4,960 % Kasse
  4,880 % China
  3,630 % Kolumbien
  3,350 % Frankreich
  2,240 % Finnland
  2,130 % Kanada
  2,110 % Südkorea
  2,040 % Deutschland
  17,160 % übrige Länder

Währungen

  21,930 % Japanische Yen
  21,810 % US Dollar
  15,010 % Euro
  6,520 % Australische Dollar
  5,290 % Pfund Sterling
  4,880 % Hongkong-Dollar
  2,130 % Kanadische Dollar
  22,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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