NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 - EUR DIS Fonds

WKN: A1H44D ISIN: DE000A1H44D5


25.705,42EUR
+0,02 % +6,41
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.03.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
01.06.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Total Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.21   150,00 EUR)
Fondsvolumen 35,32 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1H44D5
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team NATIONAL..
Auflagedatum 15.09.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,53 -0,7 % +4,6 %
5,09 +4,5 % +12,2 %
29,04 +19,3 % +76,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,4 % Deutschland
17,3 % USA
11,9 % kein Land
11,1 % Luxemburg
8,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25.705,42
04.03.21 08:00 -- 1

Strategie

Der NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 strebt als Anlageziel den längerfristigen realen Kapitalerhalt sowie kontinuierliche Wertzuwächse an. Um dies zu erreichen verfolgt der Fonds eine Total Return Strategie mit einem aktiven Managementansatz. Die Investmentquoten in den zulässigen Asset Klassen werden unter Beachtung definierter Maximumgrenzen im Hinblick auf die Gesamtportfoliorisiken flexibel angepasst (keine Benchmarkorientierung). Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Anteile an anderen Investmentvermögen erworben werden. Der Anlageschwerpunkt liegt bei europäischen Anleihen sehr guter Bonität.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Größte Positionen

  5,390 % UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye.Inhab.-A..
  2,850 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR M..
  2,740 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 27..
  2,650 % UniCredit Bank AG HVB DIZ 26.11.21 EST..
  2,600 % UBS AG (London Branch) DISC.Z 23.12.21..
  2,580 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28..
  2,580 % UBS AG (London Branch) DISC.Z 27.08.21..
  2,560 % Vontobel Financial Products DIZ 01.10...
  2,550 % UniCredit Bank AG HVB DIZ 29.10.21 EST..
  2,020 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28..
  71,480 % übrige Positionen

Länder

  24,380 % Deutschland
  17,310 % USA
  11,930 % kein Land
  11,110 % Luxemburg
  8,440 % Niederlande
  7,190 % Schweiz
  6,410 % Frankreich
  4,980 % Großbritannien
  3,280 % Kasse
  3,030 % Irland
  1,940 % Spanien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Euro
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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