NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 - EUR DIS Fonds
WKN: A1H44D ISIN: DE000A1H44D5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.04.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2020 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 30.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Total Return | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1H44D5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,83 | +3,5 % | +4,2 % | |||
| 12,89 | +35,0 % | +88,8 % | |||
| 12,89 | +35,0 % | +88,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,9 % | Deutschland |
| 13,7 % | USA |
| 12,2 % | kein Land |
| 12,0 % | Luxemburg |
| 8,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26.156,12
|
29.07.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 strebt als Anlageziel den längerfristigen realen Kapitalerhalt sowie kontinuierliche Wertzuwächse an. Um dies zu erreichen verfolgt der Fonds eine Total Return Strategie mit einem aktiven Managementansatz. Die Investmentquoten in den zulässigen Asset Klassen werden unter Beachtung definierter Maximumgrenzen im Hinblick auf die Gesamtportfoliorisiken flexibel angepasst (keine Benchmarkorientierung). Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Anteile an anderen Investmentvermögen erworben werden. Der Anlageschwerpunkt liegt bei europäischen Anleihen sehr guter Bonität.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Größte Positionen
| 5,380 % | UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber.. | |
| 2,760 % | UniCredit Bank AG HVB DIZ 26.11.21 EST.. | |
| 2,690 % | UBS AG (London Branch) DISC.Z 23.12.21.. | |
| 2,620 % | UniCredit Bank AG HVB DIZ 29.10.21 EST.. | |
| 2,470 % | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 24.. | |
| 2,380 % | Société Générale Effekten GmbH DISC.Z .. | |
| 2,350 % | Société Générale Effekten GmbH DISC.Z .. | |
| 2,330 % | UniCredit Bank AG HVB DIZ 25.02.22 EST.. | |
| 2,330 % | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 25.. | |
| 2,220 % | Société Générale Effekten GmbH DISC.Z .. | |
| 72,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,880 % | Deutschland | |
| 13,670 % | USA | |
| 12,210 % | kein Land | |
| 11,970 % | Luxemburg | |
| 8,950 % | Niederlande | |
| 5,200 % | Frankreich | |
| 4,990 % | Kasse | |
| 4,840 % | Schweiz | |
| 3,530 % | Großbritannien | |
| 3,330 % | Irland | |
| 1,440 % | Japan |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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