Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Total Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 25,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1H44D5 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,54 | -4,8 % | -5,4 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,9 % | Deutschland |
19,4 % | USA |
16,6 % | Irland |
14,3 % | Niederlande |
8,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
23.624,33
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der NB Stiftungsfonds 1 strebt als Anlageziel den längerfristigen realen Kapitalerhalt sowie kontinuierliche Wertzuwächse an. Der Fonds verfolgt eine Total Return Strategie mit einem aktiven Managementansatz. Die Investmentquoten in den zulässigen Asset Klassen werden unter Beachtung definierter Maximumgrenzen im Hinblick auf die Gesamtportfoliorisiken flexibel angepasst (keine Benchmarkorientierung), wobei auch Derivate als Absicherung sowie zu Investitionszwecken zum Einsatz kommen können. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
12,930 % | iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Sha.. | |
6,180 % | Bundesrep.Deutschland Inflationsindex... | |
5,170 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v. 13/23 | |
3,480 % | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.17.. | |
2,250 % | Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(.. | |
1,170 % | OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24) | |
1,140 % | Shell International Finance BV EO-Medi.. | |
1,130 % | Parker-Hannifin EO-Nts 17/25 | |
1,120 % | Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Note.. | |
1,120 % | Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18.. | |
64,310 % | übrige Positionen |
19,870 % | Deutschland | |
19,400 % | USA | |
16,610 % | Irland | |
14,280 % | Niederlande | |
8,900 % | Frankreich | |
8,210 % | kein Land | |
3,840 % | Luxemburg | |
3,040 % | Kasse | |
2,410 % | Japan | |
1,890 % | Norwegen | |
1,550 % | Österreich |
100,000 % | Euro |