NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 - EUR DIS Fonds

WKN: A1H44D ISIN: DE000A1H44D5


26.156,12EUR
+0,05 % +12,28
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.07.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
30.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Total Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.08.21   150,00 EUR)
Fondsvolumen 35,62 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1H44D5
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team NATIONAL..
Auflagedatum 15.09.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,83 +3,5 % +4,2 %
12,89 +35,0 % +88,8 %
12,89 +35,0 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,9 % Deutschland
13,7 % USA
12,2 % kein Land
12,0 % Luxemburg
8,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26.156,12
29.07.21 08:00 -- 1

Strategie

Der NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 strebt als Anlageziel den längerfristigen realen Kapitalerhalt sowie kontinuierliche Wertzuwächse an. Um dies zu erreichen verfolgt der Fonds eine Total Return Strategie mit einem aktiven Managementansatz. Die Investmentquoten in den zulässigen Asset Klassen werden unter Beachtung definierter Maximumgrenzen im Hinblick auf die Gesamtportfoliorisiken flexibel angepasst (keine Benchmarkorientierung). Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Anteile an anderen Investmentvermögen erworben werden. Der Anlageschwerpunkt liegt bei europäischen Anleihen sehr guter Bonität.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Größte Positionen

  5,380 % UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber..
  2,760 % UniCredit Bank AG HVB DIZ 26.11.21 EST..
  2,690 % UBS AG (London Branch) DISC.Z 23.12.21..
  2,620 % UniCredit Bank AG HVB DIZ 29.10.21 EST..
  2,470 % BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 24..
  2,380 % Société Générale Effekten GmbH DISC.Z ..
  2,350 % Société Générale Effekten GmbH DISC.Z ..
  2,330 % UniCredit Bank AG HVB DIZ 25.02.22 EST..
  2,330 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 25..
  2,220 % Société Générale Effekten GmbH DISC.Z ..
  72,470 % übrige Positionen

Länder

  29,880 % Deutschland
  13,670 % USA
  12,210 % kein Land
  11,970 % Luxemburg
  8,950 % Niederlande
  5,200 % Frankreich
  4,990 % Kasse
  4,840 % Schweiz
  3,530 % Großbritannien
  3,330 % Irland
  1,440 % Japan

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.