NB Stiftungsfonds 1 - EUR DIS Fonds

WKN: A1H44D ISIN: DE000A1H44D5


24.192,91 EUR
-0,07 % -16,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
30.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Total Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.22   250,00 EUR)
Fondsvolumen 31,60 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1H44D5
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team NATIONAL..
Auflagedatum 15.09.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,64 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,32 -6,6 % -3,2 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,2 % Deutschland
16,1 % USA
14,3 % kein Land
13,0 % Frankreich
12,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24.192,91
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der NB Stiftungsfonds 1 strebt als Anlageziel den längerfristigen realen Kapitalerhalt sowie kontinuierliche Wertzuwächse an. Der Fonds verfolgt eine Total Return Strategie mit einem aktiven Managementansatz. Die Investmentquoten in den zulässigen Asset Klassen werden unter Beachtung definierter Maximumgrenzen im Hinblick auf die Gesamtportfoliorisiken flexibel angepasst (keine Benchmarkorientierung), wobei auch Derivate als Absicherung sowie zu Investitionszwecken zum Einsatz kommen können. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Größte Positionen

  6,880 % iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Sha..
  6,060 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(..
  6,050 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
  2,560 % Bundesrep.Deutschland Anl.v. 13/23
  2,320 % Citigroup Global Mkts Europe DIZ 21.09..
  2,270 % Goldman Sachs Wertpapier GmbH DISC.Z 2..
  0,960 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24)
  0,950 % Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes..
  0,940 % Shell International Finance BV EO-Medi..
  0,930 % Parker-Hannifin EO-Nts 17/25
  70,080 % übrige Positionen

Länder

  19,200 % Deutschland
  16,140 % USA
  14,270 % kein Land
  12,980 % Frankreich
  12,010 % Niederlande
  9,850 % Irland
  5,660 % Kasse
  3,190 % Luxemburg
  3,040 % Großbritannien
  1,860 % Österreich
  1,790 % Japan
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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