NB Stiftungsfonds 1 - EUR DIS Fonds
WKN: A1H44D ISIN: DE000A1H44D5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2021 | Jahresbericht |
| 31.05.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Total Return | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 25,22 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1H44D5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,54 | -4,8 % | -5,4 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | Deutschland |
| 19,4 % | USA |
| 16,6 % | Irland |
| 14,3 % | Niederlande |
| 8,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23.624,33
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der NB Stiftungsfonds 1 strebt als Anlageziel den längerfristigen realen Kapitalerhalt sowie kontinuierliche Wertzuwächse an. Der Fonds verfolgt eine Total Return Strategie mit einem aktiven Managementansatz. Die Investmentquoten in den zulässigen Asset Klassen werden unter Beachtung definierter Maximumgrenzen im Hinblick auf die Gesamtportfoliorisiken flexibel angepasst (keine Benchmarkorientierung), wobei auch Derivate als Absicherung sowie zu Investitionszwecken zum Einsatz kommen können. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Größte Positionen
| 12,930 % | iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Sha.. | |
| 6,180 % | Bundesrep.Deutschland Inflationsindex... | |
| 5,170 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v. 13/23 | |
| 3,480 % | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.17.. | |
| 2,250 % | Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(.. | |
| 1,170 % | OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24) | |
| 1,140 % | Shell International Finance BV EO-Medi.. | |
| 1,130 % | Parker-Hannifin EO-Nts 17/25 | |
| 1,120 % | Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Note.. | |
| 1,120 % | Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18.. | |
| 64,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,870 % | Deutschland | |
| 19,400 % | USA | |
| 16,610 % | Irland | |
| 14,280 % | Niederlande | |
| 8,900 % | Frankreich | |
| 8,210 % | kein Land | |
| 3,840 % | Luxemburg | |
| 3,040 % | Kasse | |
| 2,410 % | Japan | |
| 1,890 % | Norwegen | |
| 1,550 % | Österreich |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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