Berenberg activeQ Euro Government Bonds SGB - AK I EUR DIS Fonds

WKN: A1CZUE ISIN: DE000A1CZUE9


116,23EUR
-0,20 % -0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.20   1,66 EUR)
Fondsvolumen 16,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1CZUE9
WKN A1CZUE
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
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Benchmark REX GESA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 28.06.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3004 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,12 +1,4 % +12,8 %
3,94 +1,3 % +9,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,0 % Italien
17,6 % Deutschland
13,8 % Spanien
11,8 % Frankreich
8,3 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,23
21.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Basisinvestment ist ein Portfolio aktiv ausgewählter Staatsanleihen aus dem Euro-Raum auf Grundlage eines quantitativen Investmentprozesses. Für Staatsanleihen gilt das Investment-Grade-Rating (niedrige Ausfallwahrscheinlichkeit der Emittenten nach Einschätzung einer international anerkannten Ratingagentur). Der Investmentprozess setzt sich aus einer strategischen Asset Allocation (= Aufteilung der Kapitalanlage auf verschiedene Anlageklassen) zur Bestimmung der Deutschland-Quote und einer Fundamentalanalyse (= auf betriebswirtschaftlichen Daten und ökonomischem Umfeld eines Unternehmens basierende Analyse) zur Allokationsbestimmung der restlichen EWR Staaten zusammen. Begleitet wird der Investmentansatz durch ein fortlaufendes Risikomanagement zur Überwachung länderspezifischer Risiken. Die Auswahl der Vermögensgegenstände beachtet die Vorgaben des SGB IV bezüglich der Anlage der Mittel von Sozialversicherungsträgern.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Basisinvestment ist ein Portfolio aktiv ausgewählter Staatsanleihen aus dem Euro-Raum auf Grundlage eines quantitativen Investmentprozesses. Für Staatsanleihen gilt das Investment-Grade-Rating (niedrige Ausfallwahrscheinlichkeit der Emittenten nach Einschätzung einer international anerkannten Ratingagentur). Der Investmentprozess setzt sich aus einer strategischen Asset Allocation (= Aufteilung der Kapitalanlage auf verschiedene Anlageklassen) zur Bestimmung der Deutschland-Quote und einer Fundamentalanalyse (= auf betriebswirtschaftlichen Daten und ökonomischem Umfeld eines Unternehmens basierende Analyse) zur Allokationsbestimmung der restlichen EWR Staaten zusammen. Begleitet wird der Investmentansatz durch ein fortlaufendes Risikomanagement zur Überwachung länderspezifischer Risiken. Die Auswahl der Vermögensgegenstände beachtet die Vorgaben des SGB IV bezüglich der Anlage der Mittel von Sozialversicherungsträgern.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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30.06.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Länder

  25,020 % Italien
  17,600 % Deutschland
  13,760 % Spanien
  11,830 % Frankreich
  8,270 % Irland
  6,590 % Niederlande
  4,930 % Portugal
  4,280 % Belgien
  3,980 % Österreich
  2,920 % Finnland
  0,200 % Kasse
  0,620 % übrige Länder

Währungen

  99,800 % Euro
  0,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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