Allianz Geldmarktfonds Spezial - P EUR DIS Fonds

WKN: A14N9X ISIN: DE000A14N9X1


969,74EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.21   3,54 EUR)
Fondsvolumen 172,14 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A14N9X1
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ali Ozenici &..
Auflagedatum 18.05.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,09 -0,6 % --
0,03 -0,6 % -2,0 %
11,99 +19,5 % +78,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,6 % Italien
17,0 % Frankreich
14,7 % Kasse
13,1 % Deutschland
10,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
969,74
26.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher vollständig von der Benchmark ab. Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf ihre Kreditqualität aufgrund von der Einschätzung anerkannter Rating-Agenturen oder unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, reicht auch ein Rating der Kategorie 'Investment Grade'. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,550 % Allianz Cash Facility Fund
  3,160 % 0,159% GOLDM.S.GRP 20/23 FLR
  2,830 % Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 04.03.2022
  2,760 % PSA BANQUE FRANCE
  2,620 % Intesa Sanpaolo SpA 3,5% 17.01.2022
  2,530 % UBS Group Funding Jersey Ltd 1,75% 16...
  2,480 % CARREFOUR E3R+0.65% 12/09/23
  2,190 % ENEL FINANCE INTL NV FIX 0.000% 10.02...
  2,150 % 0.000% E.ON SE (FIXED) 09/2022
  2,130 % Eni SpA 0,75% 17.05.2022
  73,600 % übrige Positionen

Länder

  19,560 % Italien
  16,960 % Frankreich
  14,650 % Kasse
  13,140 % Deutschland
  10,900 % Spanien
  7,710 % USA
  6,580 % Großbritannien
  3,550 % Sonstige
  2,530 % Schweiz
  2,110 % Norwegen
  1,880 % Belgien
  0,440 % Dänemark

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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