Allianz Geldmarktfonds Spezial - P EUR DIS Fonds

WKN: A14N9X ISIN: DE000A14N9X1


979,95EUR
+0,00 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.03.20   7,23 EUR)
Fondsvolumen 187,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A14N9X1
WKN A14N9X
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ali Ozenici &..
Auflagedatum 18.05.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,33 -0,2 % --
0,57 -0,8 % -3,7 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,9 % Entwickelte (ohne Europa)
18,8 % Kasse, Sonstige, k.A.
17,0 % Frankreich
11,2 % Spanien
6,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
979,95
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf ihre Kreditqualität aufgrund von der Einschätzung anerkannter Rating-Agenturen oder unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, reicht auch ein Rating der Kategorie 'Investment Grade'. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf 6 Monate nicht übersteigen, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit darf 12 Monate nicht übersteigen. Vermögensgegenstände aus einem Schwellenland werden nicht erworben. Es besteht kein Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro.

Portrait


Strategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf ihre Kreditqualität aufgrund von der Einschätzung anerkannter Rating-Agenturen oder unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, reicht auch ein Rating der Kategorie 'Investment Grade'. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf 6 Monate nicht übersteigen, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit darf 12 Monate nicht übersteigen. Vermögensgegenstände aus einem Schwellenland werden nicht erworben. Es besteht kein Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro.

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Länder

  26,890 % Entwickelte (ohne Europa)
  18,810 % Kasse, Sonstige, k.A.
  16,990 % Frankreich
  11,200 % Spanien
  6,830 % Deutschland
  6,050 % Italien
  5,530 % Schweiz, Skandinavien
  4,710 % Großbritannien
  2,990 % Niederl., Belg., Österr.

Währungen

  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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