WahreWerteFonds - I EUR DIS Fonds
WKN: A141WM ISIN: DE000A141WM1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 03.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A141WM1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,51 | +1,4 % | -- | |||
| 5,74 | +20,6 % | +15,9 % | |||
| 16,84 | +38,5 % | +92,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 23,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 22,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,2 % | Industrie |
| 5,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 55,1 % | USA |
| 9,1 % | Schweiz |
| 5,4 % | Frankreich |
| 3,9 % | Färöer Inseln |
| 3,9 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,87
|
08.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände inund ausländischer Emittenten anlegen. Das Fondskonzept ist eine auf dem Wahre-Werte-Depot (einem seit 2014 existierendem Modellkonzept) agierende Strategie, die darauf beruht, mittels kontrollierter Schwarmintelligenz in system- und marktunabhängige Unternehmen zu investieren. Bei der Selektion von Aktien und Renten durchlaufen die Emittenten das Steyler Ethik Bank Nachhaltigkeitsresearch. Somit soll gewährleistet werden, dass Emittenten ausgewählt werden, die zu den Nachhaltigkeitsvorreitern innerhalb ihrer jeweiligen Branche gehören und zugleich weder in kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind noch kontroverse Geschäftspraktiken anwenden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| 26,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 23,350 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 22,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,150 % | Industrie | |
| 4,950 % | Rohstoffe | |
| 4,100 % | Versorger | |
| 3,490 % | Energie | |
| 2,340 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,710 % | Barmittel | |
| 6,620 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,620 % | Xetra-Gold | |
| 5,430 % | ANSYS Inc | |
| 5,160 % | Alphabet Inc | |
| 5,060 % | Fiserv Inc | |
| 5,060 % | Danaher Corp | |
| 4,680 % | Rollins Inc | |
| 4,100 % | American Water Works Co Inc | |
| 4,070 % | Church & Dwight Co Inc | |
| 3,930 % | Bakkafrost P/F | |
| 3,850 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 52,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,120 % | USA | |
| 9,090 % | Schweiz | |
| 5,430 % | Frankreich | |
| 3,930 % | Färöer Inseln | |
| 3,850 % | Südkorea | |
| 3,790 % | Irland | |
| 3,490 % | Israel | |
| 2,840 % | Australien | |
| 2,190 % | Deutschland | |
| 1,990 % | Schweden | |
| 0,960 % | Großbritannien | |
| 0,710 % | Kasse | |
| 6,610 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,910 % | US Dollar | |
| 9,090 % | Schweizer Franken | |
| 8,960 % | Euro | |
| 3,930 % | Norwegische Krone | |
| 2,840 % | Australische Dollar | |
| 1,990 % | Schwedische Krone | |
| 0,960 % | Pfund Sterling | |
| 7,320 % | übrige Währungen |
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