Tungsten ZENTURIO UI - AK - S EUR DIS Fonds
WKN: A12BTA ISIN: DE000A12BTA8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A12BTA8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,95 | -5,1 % | -14,7 % | |||
| 4,66 | -0,5 % | +5,0 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,2 % | USA |
| 15,1 % | Deutschland |
| 15,0 % | Kasse |
| 13,3 % | Finnland |
| 10,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,60
|
13.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds die Generierung einer stabilen positiven Rendite oberhalb des Geldmarktsatzes mit streng limitiertem Risikobudget. Die Strategie soll eine geringe bis leicht negative Korrelation zu Aktien- und High Yield Märkten aufweisen und besonders von schwierigen und unruhigen Marktumfeldern profitieren. Die Strategie beinhaltet, naturgemäße Ineffizienzen der Preisbildung an Optionsmärkten auszunutzen. Hierfür setzt der Fonds verschiedene Kombinationen von Optionspaaren ein, mit dem Schwerpunkt, ein besonders asymmetrisches Risikoprofil zu erzeugen. Der Fonds investiert in börsengehandelte Derivate auf Aktien- und Rentenindizes sowie Einzelaktien. Überschüssige Liquidität wird in kurzen Anleihen mit hoher Bonität geparkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 15,080 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | |
| 13,290 % | FINNISH GOVERNMENT SR REGS 0% 15 SEP .. | |
| 12,460 % | USA 21/31 | |
| 7,870 % | Tungsten Multi Premium Inhaber-Anteils.. | |
| 7,460 % | Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022 | |
| 6,160 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
| 6,140 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
| 5,950 % | Königreich Niederlande Anl. 20/30 | |
| 4,540 % | Netherlands Government Bond 2,25% 15.0.. | |
| 3,210 % | US TREASURY N B 0.125% 20 30 04 2022 | |
| 17,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,240 % | USA | |
| 15,080 % | Deutschland | |
| 14,970 % | Kasse | |
| 13,290 % | Finnland | |
| 10,500 % | Niederlande | |
| 7,460 % | Spanien | |
| 6,160 % | Frankreich | |
| 9,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,080 % | Euro | |
| 24,810 % | US Dollar | |
| 15,110 % | übrige Währungen |
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